Significant Wealth Partners LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

Name: Significant Wealth Partners LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964680

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$8117.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Significant Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8117.6万、四半期回転率は119.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.02
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.37
多様性: 100
ポジション規律: 88.88

Significant Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/significant-wealth-partners-llc

直近の動向

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増加 JEPQ
+241.5%　$136.4万
増加 ABBV
+150.9%　$105.1万
増加 GPIQ
+17.8%　$56.8万
増加 T
+226.9%　$58.7万
減少 SPY
-28.2%　-$86.4万
減少 TSLA
-33.3%　-$48.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	7.54%	+1.35%	+17.77%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.62%	—	+0.20%
3	FLNG	FLEX LNG Ltd.	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.42%	+1.75%	+241.51%
5	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
6	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	2.37%	+2.37%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.74%	-28.22%
8	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	-0.08%	-4.60%
9	HTGC	Hercules Capital INC	株式-金融	2.28%	+2.28%	NEW
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.23%	+1.39%	+150.92%
12	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	2.22%	+2.22%	NEW
13	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	2.21%	+2.21%	NEW
14	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	株式-その他	2.19%	+2.19%	NEW
15	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-テック型	2.18%	+2.18%	NEW
16	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	株式-その他	2.17%	+2.17%	NEW
17	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	2.15%	+2.15%	NEW
18	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	2.15%	+2.15%	NEW
19	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.13%	+2.13%	NEW
20	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	2.12%	+2.12%	NEW
21	THW	Abrdn World Healthcare Fund	株式-その他	2.09%	+2.09%	NEW
22	KIO	Kkr Income Opportunities	株式-その他	1.91%	+1.91%	NEW
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.43%	+1.43%	NEW
24	FDUS	Fidus Investment CORP	株式-その他	1.37%	+1.37%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	-7.69%
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.26%	—	-9.19%
28	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.14%	+0.47%	+53.72%
30	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.06%	+1.06%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.04%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.15%
33	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.99%	+0.99%	NEW
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.98%	+0.75%	+226.93%
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.84%	—	-0.17%
36	BIT	Blackrock Multi-sector INC	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
37	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.78%	—	+1.59%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.47%	-33.31%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.65%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+26.80%
41	ETD	Ethan Allen Interiors INC	株式-その他	0.66%	+0.66%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	—
43	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.81%
44	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.62%	—	-0.17%
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-1.48%
46	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.60%	—	—
47	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.59%	—	+0.40%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
49	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+45.61%
50	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-13.14%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.44
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -2.4%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +3.46
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.2
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.2
尖度: -1.35
アップサイドポテンシャル: +5.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	111	$8117.6万	100	1GPIQ 2BRK-B 3FLNG 主要銘柄2026 Q1 1.GPIQ 2.BRK-B 3.FLNG 4.JEPQ 5.SBR 6.ARES 7.SPY 8.VOOG 9.HTGC 10.QYLD
2025 Q4	70	$8967.3万	96	1ERNZ 2GPIQ 3BRK-B 主要銘柄2025 Q4 1.ERNZ 2.GPIQ 3.BRK-B 4.SPY 5.VOOG 6.VOO 7.QQQ 8.TSLA 9.CEG 10.NVDA
2025 Q3	106	$2.0億	100	1ERNZ 2SPY 3VOO 主要銘柄2025 Q3 1.ERNZ 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.VOOG 6.NVDA 7.ABBV 8.SPXL 9.AMZN 10.TQQQ
2025 Q2	96	$2.0億	0	1ERNZ 2SPY 3VOO 主要銘柄2025 Q2 1.ERNZ 2.SPY 3.VOO 4.AD 5.VOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.ABBV 10.SPXL
2025 Q1	92	$2.0億	0	153656G2SPY 3AD 主要銘柄2025 Q1 1.53656G 2.SPY 3.AD 4.VOOG 5.ABBV 6.AMZN 7.QQQ 8.VOO 9.AAPL 10.CTRA
2024 Q4	84	$1.9億	0	153656G2SPY 3AD 主要銘柄2024 Q4 1.53656G 2.SPY 3.AD 4.VOOG 5.ABBV 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.SPXL
2024 Q3	80	$1.9億	0	153656G2AD 3SPXL 主要銘柄2024 Q3 1.53656G 2.AD 3.SPXL 4.SPY 5.VOOG 6.ABBV 7.AAPL 8.NVDA 9.CEG 10.VOO
2024 Q2	74	$1.8億	0	153656G2AD 3SPY 主要銘柄2024 Q2 1.53656G 2.AD 3.SPY 4.SPXL 5.ABBV 6.VOOG 7.NVDA 8.VOO 9.XOM 10.AAPL
2024 Q1	149	$1.5億	0	1TSLX 2ORC 3OCSL 主要銘柄2024 Q1 1.TSLX 2.ORC 3.OCSL 4.CRF 5.INSW 6.GOF 7.DHT 8.FRO 9.CLM 10.BKLN
2023 Q4	147	$1.4億	0	1GNE 2DHT 3NAT 主要銘柄2023 Q4 1.GNE 2.DHT 3.NAT 4.VVR 5.PDI 6.CLM 7.BRW 8.CRF 9.XFCOX 10.SJT

今四半期の持株変動

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Significant Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Trueshares Active Yield ETF (ERNZ); 新規購入: FLEX LNG Ltd. (FLNG); 新規購入: Sabine Royalty Trust (SBR); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Hercules Capital INC (HTGC).

Significant Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.8%	+241.51%	増加
2	ABBV	Abbvie INC	+1.4%	+150.92%	増加
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+1.4%	+17.77%	増加
4	T	At&t INC	+0.8%	+226.93%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+53.72%	増加
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.60%	減少
7	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.31%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.22%	減少
9	ERNZ	Trueshares Active Yield ETF	—	EXIT	全売却
10	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新規購入
11	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新規購入
12	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
13	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新規購入
14	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新規購入
15	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
16	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新規購入
17	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新規購入
18	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	NEW	新規購入
19	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	—	NEW	新規購入
20	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新規購入
22	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
23	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新規購入
24	THW	Abrdn World Healthcare Fund	—	NEW	新規購入
25	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新規購入
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新規購入
27	FDUS	Fidus Investment CORP	—	NEW	新規購入
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
29	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新規購入
30	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
31	DDS	Dillards Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	NEW	新規購入
33	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新規購入
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
35	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
36	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
42	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
43	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
45	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	NEW	新規購入
46	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	—	EXIT	全売却
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
49	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	NEW	新規購入
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Significant Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Significant Wealth Partners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8117.6万、111 件のポジションが開示されています。

Significant Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Significant Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ) — $611.7万 (7.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $293.6万 (3.6%) 3. FLEX LNG Ltd. (FLNG) — $196.7万 (2.4%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $196.7万 (2.4%) 5. Sabine Royalty Trust (SBR) — $196.6万 (2.4%)

Significant Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Significant Wealth Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：37件の新規ポジション開設、5件の保有増加、3件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Trueshares Active Yield ETF (ERNZ); 新規購入: FLEX LNG Ltd. (FLNG); 新規購入: Sabine Royalty Trust (SBR); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Hercules Capital INC (HTGC)

Significant Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSignificant Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.5% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 11.1% • Industrials: 7.2% • Real Estate: 7.1% • Consumer Staples: 6.9%

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Berkshire Hathaway Inc-cl Bを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Significant Wealth Partners LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/significant-wealth-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get significant-wealth-partners-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Significant Wealth Partners LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001964680

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$8117.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Significant Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8117.6万、四半期回転率は119.4%です。

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AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 JEPQ
+241.5%　$136.4万
増加 ABBV
+150.9%　$105.1万
増加 GPIQ
+17.8%　$56.8万
増加 T
+226.9%　$58.7万
減少 SPY
-28.2%　-$86.4万
減少 TSLA
-33.3%　-$48.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	7.54%	+1.35%	+17.77%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.62%	—	+0.20%
3	FLNG	FLEX LNG Ltd.	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.42%	+1.75%	+241.51%
5	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
6	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	2.37%	+2.37%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.74%	-28.22%
8	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	-0.08%	-4.60%
9	HTGC	Hercules Capital INC	株式-金融	2.28%	+2.28%	NEW
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.23%	+1.39%	+150.92%
12	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	2.22%	+2.22%	NEW
13	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	2.21%	+2.21%	NEW
14	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	株式-その他	2.19%	+2.19%	NEW
15	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-テック型	2.18%	+2.18%	NEW
16	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	株式-その他	2.17%	+2.17%	NEW
17	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	2.15%	+2.15%	NEW
18	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	2.15%	+2.15%	NEW
19	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.13%	+2.13%	NEW
20	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	2.12%	+2.12%	NEW
21	THW	Abrdn World Healthcare Fund	株式-その他	2.09%	+2.09%	NEW
22	KIO	Kkr Income Opportunities	株式-その他	1.91%	+1.91%	NEW
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.43%	+1.43%	NEW
24	FDUS	Fidus Investment CORP	株式-その他	1.37%	+1.37%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	-7.69%
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.26%	—	-9.19%
28	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.14%	+0.47%	+53.72%
30	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.06%	+1.06%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.04%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.15%
33	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.99%	+0.99%	NEW
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.98%	+0.75%	+226.93%
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.84%	—	-0.17%
36	BIT	Blackrock Multi-sector INC	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
37	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.78%	—	+1.59%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.47%	-33.31%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.65%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	+26.80%
41	ETD	Ethan Allen Interiors INC	株式-その他	0.66%	+0.66%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	—
43	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.81%
44	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.62%	—	-0.17%
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-1.48%
46	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.60%	—	—
47	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.59%	—	+0.40%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
49	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+45.61%
50	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-13.14%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.44
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -2.4%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +3.46
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.2
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +3.5%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.2
尖度: -1.35
アップサイドポテンシャル: +5.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	111	$8117.6万	100	1GPIQ 2BRK-B 3FLNG 主要銘柄2026 Q1 1.GPIQ 2.BRK-B 3.FLNG 4.JEPQ 5.SBR 6.ARES 7.SPY 8.VOOG 9.HTGC 10.QYLD
2025 Q4	70	$8967.3万	96	1ERNZ 2GPIQ 3BRK-B 主要銘柄2025 Q4 1.ERNZ 2.GPIQ 3.BRK-B 4.SPY 5.VOOG 6.VOO 7.QQQ 8.TSLA 9.CEG 10.NVDA
2025 Q3	106	$2.0億	100	1ERNZ 2SPY 3VOO 主要銘柄2025 Q3 1.ERNZ 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.VOOG 6.NVDA 7.ABBV 8.SPXL 9.AMZN 10.TQQQ
2025 Q2	96	$2.0億	0	1ERNZ 2SPY 3VOO 主要銘柄2025 Q2 1.ERNZ 2.SPY 3.VOO 4.AD 5.VOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.ABBV 10.SPXL
2025 Q1	92	$2.0億	0	153656G2SPY 3AD 主要銘柄2025 Q1 1.53656G 2.SPY 3.AD 4.VOOG 5.ABBV 6.AMZN 7.QQQ 8.VOO 9.AAPL 10.CTRA
2024 Q4	84	$1.9億	0	153656G2SPY 3AD 主要銘柄2024 Q4 1.53656G 2.SPY 3.AD 4.VOOG 5.ABBV 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.SPXL
2024 Q3	80	$1.9億	0	153656G2AD 3SPXL 主要銘柄2024 Q3 1.53656G 2.AD 3.SPXL 4.SPY 5.VOOG 6.ABBV 7.AAPL 8.NVDA 9.CEG 10.VOO
2024 Q2	74	$1.8億	0	153656G2AD 3SPY 主要銘柄2024 Q2 1.53656G 2.AD 3.SPY 4.SPXL 5.ABBV 6.VOOG 7.NVDA 8.VOO 9.XOM 10.AAPL
2024 Q1	149	$1.5億	0	1TSLX 2ORC 3OCSL 主要銘柄2024 Q1 1.TSLX 2.ORC 3.OCSL 4.CRF 5.INSW 6.GOF 7.DHT 8.FRO 9.CLM 10.BKLN
2023 Q4	147	$1.4億	0	1GNE 2DHT 3NAT 主要銘柄2023 Q4 1.GNE 2.DHT 3.NAT 4.VVR 5.PDI 6.CLM 7.BRW 8.CRF 9.XFCOX 10.SJT

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Significant Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.8%	+241.51%	増加
2	ABBV	Abbvie INC	+1.4%	+150.92%	増加
3	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+1.4%	+17.77%	増加
4	T	At&t INC	+0.8%	+226.93%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+53.72%	増加
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.60%	減少
7	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.31%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-28.22%	減少
9	ERNZ	Trueshares Active Yield ETF	—	EXIT	全売却
10	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新規購入
11	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新規購入
12	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
13	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新規購入
14	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新規購入
15	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新規購入
16	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新規購入
17	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新規購入
18	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	NEW	新規購入
19	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	—	NEW	新規購入
20	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新規購入
22	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
23	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新規購入
24	THW	Abrdn World Healthcare Fund	—	NEW	新規購入
25	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新規購入
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新規購入
27	FDUS	Fidus Investment CORP	—	NEW	新規購入
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
29	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新規購入
30	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
31	DDS	Dillards Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	NEW	新規購入
33	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新規購入
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
35	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
36	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新規購入
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
38	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
42	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
43	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新規購入
44	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
45	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	NEW	新規購入
46	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	—	EXIT	全売却
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
49	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	NEW	新規購入
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Significant Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Significant Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

Significant Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Significant Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/significant-wealth-partners-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get significant-wealth-partners-llc

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