13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021242
申告総資産額
$17.1億
$17.1億
150 檔
23.5%
Q4 2025の報告期間中、Sienna Gestion（CIK: 0002021242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.1億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Sienna Gestionは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 38 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.86% | -0.43% | -3.14% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.73% | -0.76% | -2.21% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.99% | — | -5.50% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.90% | +0.17% | — | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.70% | -0.07% | +2.71% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.16% | +5.40% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.48% | -2.49% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.65% | +1.50% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +1.20% | NEW | |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.56% | -0.69% | EXIT | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.08% | +2.02% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | +0.58% | +8.88% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 14 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.33% | -0.01% | +8.59% | |
| 15 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.44% | -1.56% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.19% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.30% | -0.27% | — | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.51% | -9.98% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.14% | -8.39% | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.07% | +2.39% | |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.00% | — | — | |
| 22 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.17% | +11.17% | |
| 23 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.97% | +0.12% | +4.58% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.92% | -0.28% | +7.34% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.02% | +12.75% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.22% | — | |
| 27 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 28 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.87% | -0.34% | — | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.02% | — | |
| 30 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.86% | -0.59% | — | |
| 31 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.22% | — | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.10% | +16.04% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.17% | +10.21% | |
| 34 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.04% | — | |
| 35 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.77% | -0.06% | +13.69% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.16% | +8.35% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.60% | +4.79% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.55% | -3.96% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.21% | — | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.80% | +24.94% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | +0.09% | -7.14% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.02% | -4.22% | |
| 43 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.76% | EXIT | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | +9.55% | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.60% | EXIT | |
| 46 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.15% | — | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.67% | +1.00% | — | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.15% | +9.10% | |
| 49 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.64% | +0.12% | -13.15% | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.63% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sienna Gestion の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.1億、保有銘柄数は 150 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.9%)、MSFT (6.7%)、AMZN (4.0%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 134 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 38 件、減却 29 件、全売却 38 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XBKNX
市值: $2464.0万
今期最大全売却 / 減却
BLK
前期市值: $2429.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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