13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001696494
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
76 檔
33.1%
Q4 2025の報告期間中、Sicart Associates LLC（CIK: 0001696494）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sicart Associates LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BIL, GLD, GH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.66% | -0.91% | +1.85% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.43% | -2.00% | -0.17% | |
| 3 | GH | Guardant Health Inc | 株式-ヘルスケア | 6.18% | +3.03% | -0.82% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 5.23% | +1.00% | +0.73% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.39% | +0.22% | — | |
| 6 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 3.43% | +0.04% | -0.46% | |
| 7 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 3.37% | +0.23% | -0.23% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.03% | -0.16% | +1.56% | |
| 9 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 2.86% | +0.96% | -1.14% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.85% | -0.92% | +580.01% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.15% | -22.94% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.77% | -0.06% | -0.15% | |
| 13 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 2.60% | +0.06% | -0.09% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.55% | -0.14% | -0.10% | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.16% | +0.24% | -0.18% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.93% | -0.48% | -8.99% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.89% | -0.34% | -2.60% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.24% | -0.19% | |
| 19 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.83% | -1.00% | -0.32% | |
| 20 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.81% | +2.13% | -28.10% | |
| 21 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.76% | -0.71% | -6.78% | |
| 22 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 1.71% | +0.34% | -9.15% | |
| 23 | FSM | Fortuna Mining CORP | 株式-その他 | 1.69% | +0.78% | +1.96% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.23% | +0.34% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.08% | -2.04% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.52% | -1.13% | -0.16% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.32% | -0.29% | |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.32% | -0.32% | -0.31% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.18% | — | — | |
| 30 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.63% | EXIT | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | -0.19% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.17% | -3.39% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.32% | — | |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.14% | — | |
| 37 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.61% | -0.16% | — | |
| 38 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.60% | -0.13% | -14.83% | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.32% | -2.32% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 41 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.38% | EXIT | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.24% | +20.21% | |
| 43 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.11% | +8.70% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 45 | CGON | Cg Oncology Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.15% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH | Guardant Health Inc | +2.3% | -0.82% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | — | 変化なし |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.8% | -0.17% | 減少 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.7% | -1.14% | 減少 |
| 5 | ALB | Albemarle CORP | +0.7% | -6.78% | 減少 |
| 6 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.5% | -0.46% | 減少 |
| 7 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | -0.29% | 減少 |
| 8 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | -0.23% | 減少 |
| 9 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | -0.16% | 減少 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 11 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | -0.09% | 減少 |
| 12 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | FSM | Fortuna Mining CORP | +0.2% | +1.96% | 増加 |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | -2.32% | 減少 |
| 15 | BG | Bunge Global SA | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -2.60% | 減少 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +20.21% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GLW | Corning Inc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 20 | NTR | Nutrien LTD | 0% | -0.31% | 減少 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +0.34% | 増加 |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | — | 変化なし |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 26 | WMT | Walmart Inc | — | — | 変化なし |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.73% | 増加 |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +1.56% | 増加 |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 31 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | +8.70% | 増加 |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | +1.85% | 増加 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 35 | T | At&t Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -3.39% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | -8.99% | 減少 |
| 38 | SYY | Sysco CORP | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 39 | CLX | Clorox Company | -0.3% | -31.95% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -0.10% | 減少 |
| 41 | CPB | THE Campbell's Company | -0.4% | -72.61% | 減少 |
| 42 | XYZ | Block Inc | -0.4% | -9.15% | 減少 |
| 43 | MOS | Mosaic Co/the | -0.4% | -14.83% | 減少 |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.7% | -36.63% | 減少 |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1% | -22.94% | 減少 |
| 46 | MP | Mp Materials CORP | -1.6% | -28.10% | 減少 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | -2.6% | +580.01% | 増加 |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sicart Associates LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 76 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BIL (10.7%)、GLD (9.4%)、GH (6.2%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LULU
市值: $254.1万
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $3193.0万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 8 件、減却 28 件、全売却 0 件）。
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