13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785199
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
71 檔
14.0%
Q2 2025の報告期間中、Sheets Smith Investment Management（CIK: 0001785199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Sheets Smith Investment Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCSH, JEPQ, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.06% | -5.61% | -26.17% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.00% | +3.75% | — | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.86% | — | -28.14% | |
| 4 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 2.53% | -1.47% | -0.12% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.49% | — | -19.99% | |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.37% | — | -4.55% | |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.08% | — | +33.83% | |
| 8 | PLMR | Palomar Holdings Inc | 株式-金融 | 2.04% | -1.24% | -2.25% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.79% | +0.15% | +0.34% | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.74% | +0.82% | +1.16% | |
| 11 | AVPT | Avepoint Inc | 株式-その他 | 1.73% | -1.73% | EXIT | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 13 | NGDN | New Gold Inc | 株式-その他 | 1.66% | — | — | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.65% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.59% | — | +20.45% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 18 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.56% | — | — | |
| 19 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.56% | — | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.55% | — | -25.50% | |
| 21 | GWRE | Guidewire Software Inc | 株式-IT | 1.52% | — | — | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.49% | — | — | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | — | — | |
| 24 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 1.47% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | +0.60% | -38.44% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.45% | — | +34.20% | |
| 27 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 28 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 1.43% | — | — | |
| 29 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 30 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 1.42% | — | — | |
| 31 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | — | — | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.40% | -1.40% | EXIT | |
| 34 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +9.03% | |
| 35 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 36 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 37 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | — | -24.84% | |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 39 | APEI | American Public Education | 株式-その他 | 1.22% | — | — | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 41 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -1.19% | EXIT | |
| 42 | TBBK | Bancorp Inc/the | 株式-その他 | 1.18% | — | -0.28% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.17% | — | — | |
| 44 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | — | |
| 45 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +0.14% | |
| 46 | ESE | Esco Technologies Inc | 株式-IT | 1.12% | — | — | |
| 47 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 株式-その他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 49 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.09% | -1.09% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sheets Smith Investment Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 71 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VCSH (7.1%)、JEPQ (4.0%)、VCIT (2.9%) です。最大保有銘柄 VCSH がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JEPQ
市值: $455.7万
今期最大全売却 / 減却
IWF
前期市值: $1480.2万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 1 件、減却 2 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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