13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723643
申告総資産額
$15.6億
$15.6億
417 檔
24.3%
Q1 2026の報告期間中、Shay Capital LLC（CIK: 0001723643）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.6億 に達し、合計 417 件の保有銘柄を報告しました。
Shay Capital LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 61 銘柄とともに 61 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, NVDA, FTAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全417銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.41% | -8.89% | +655.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.64% | -2.79% | +581.62% | |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 3.69% | +0.69% | -42.79% | |
| 4 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 3.50% | +0.81% | +73.75% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.36% | -0.20% | +74.63% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.02% | -2.88% | +692.30% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.58% | +92.49% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.73% | +1.56% | -20.24% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.87% | +7487.00% | |
| 10 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 1.55% | -0.27% | +301.45% | |
| 11 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | +0.38% | — | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.39% | -1.36% | +1153.33% | |
| 13 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.38% | +0.01% | +3.66% | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | +1.46% | +5.74% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -1.29% | -15.00% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.30% | -1.27% | +281.94% | |
| 18 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.64% | +3103.78% | |
| 19 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 株式-その他 | 1.16% | -0.23% | +1.22% | |
| 20 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.61% | +78.16% | |
| 21 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 株式-その他 | 1.10% | -0.31% | +418.92% | |
| 22 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 株式-その他 | 0.95% | -0.31% | +100.03% | |
| 23 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | 株式-その他 | 0.90% | -0.20% | — | |
| 25 | TDAY | USA Today Co Inc | 株式-その他 | 0.85% | -0.04% | +44.94% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.13% | -40.47% | |
| 27 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 0.74% | +0.19% | +86.01% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.38% | -60.53% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.24% | +206.67% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.29% | +29.14% | |
| 31 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 0.63% | +3.15% | +1.13% | |
| 32 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 株式-その他 | 0.63% | -0.21% | +75.19% | |
| 33 | XXI | Twenty One Capital Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 34 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.54% | — | |
| 35 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | 株式-その他 | 0.60% | -0.22% | -47.30% | |
| 36 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 株式-その他 | 0.60% | -0.14% | +31.13% | |
| 37 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | -33.08% | |
| 38 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 株式-その他 | 0.58% | +0.62% | +161.69% | |
| 39 | HZO | Marinemax Inc | 株式-その他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | — | ||
| 41 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.57% | -0.50% | — | |
| 42 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.46% | — | |
| 44 | TBCH | Turtle Beach CORP | 株式-その他 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 45 | GME | GameStop Corp. | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | +44.04% | |
| 46 | FWRD | Forward Air CORP | 株式-その他 | 0.51% | -0.46% | +88.56% | |
| 47 | GRPN | Groupon Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 48 | TAL | Tal Education Group- Adr | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.47% | -0.29% | |
| 49 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 株式-その他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 50 | IPX | Iperionx LTD - Adr | 株式-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +12.8% | +655.79% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +4.6% | +581.62% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | +692.30% | 増加 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.5% | +7487.00% | 増加 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +1.3% | +1153.33% | 増加 |
| 6 | APLD | Applied Digital CORP | +1.1% | +3103.78% | 増加 |
| 7 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +1% | +301.45% | 増加 |
| 8 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.9% | +418.92% | 増加 |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.7% | +281.94% | 増加 |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.6% | +92.49% | 増加 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +74.63% | 増加 |
| 12 | GRPN | Groupon Inc | +0.4% | +900.00% | 増加 |
| 13 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | +0.4% | +100.03% | 増加 |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.4% | +206.67% | 増加 |
| 15 | BILL | Bill Holdings Inc | +0.4% | +3043.75% | 増加 |
| 16 | FRMI | Fermi Inc | +0.4% | +1580.27% | 増加 |
| 17 | TDAY | USA Today Co Inc | +0.3% | +44.94% | 増加 |
| 18 | DUOT | Duos Technologies Group Inc | +0.3% | +781.47% | 増加 |
| 19 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.3% | +86.01% | 増加 |
| 20 | AIZ | Assurant Inc | +0.3% | +78.16% | 増加 |
| 21 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.3% | +3.66% | 増加 |
| 22 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | +0.2% | +161.69% | 増加 |
| 23 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.2% | +744.04% | 増加 |
| 24 | REAL | Realreal Inc/the | +0.2% | +1088.12% | 増加 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +265.08% | 増加 |
| 26 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | +559.09% | 増加 |
| 27 | MHO | M/i Homes Inc | +0.1% | +61.73% | 増加 |
| 28 | FNKO | Funko Inc-class A | +0.1% | +140.54% | 増加 |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +37.38% | 増加 |
| 30 | PLCE | Children's Place Inc/the | +0.1% | +102.22% | 増加 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +108.05% | 増加 |
| 32 | FWRD | Forward Air CORP | 0% | +88.56% | 増加 |
| 33 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 0% | +75.19% | 増加 |
| 34 | GME | GameStop Corp. | 0% | +44.04% | 増加 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +29.14% | 増加 |
| 36 | CIFR | Cipher Digital Inc | -0.1% | -73.33% | 減少 |
| 37 | BURL | Burlington Stores Inc | -0.1% | -72.93% | 減少 |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -80.00% | 減少 |
| 39 | TE | T1 Energy Inc | -0.1% | -24.81% | 減少 |
| 40 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.1% | -71.79% | 減少 |
| 41 | CINF | Cincinnati Financial CORP | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -56.00% | 減少 |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 44 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | -0.2% | -42.11% | 減少 |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | -29.39% | 減少 |
| 46 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -75.00% | 減少 |
| 47 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.2% | -45.99% | 減少 |
| 48 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | -0.2% | -83.07% | 減少 |
| 49 | IMSR | Terrestrial Energy Inc | -0.2% | -73.31% | 減少 |
| 50 | ✓ | Bark Inc | -0.2% | -47.80% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shay Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $15.6億、保有銘柄数は 417 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (15.4%)、NVDA (5.6%)、FTAI (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 61 件、追加買付 37 件、減却 41 件、全売却 61 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CELH
市值: $1825.2万
今期最大全売却 / 減却
CMCSA
前期市值: $1190.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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