Sharper & Granite LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.9億）

CIK: 0001959415

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

Sharper & Granite LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.28
回転率: 10.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

Sharper & Granite LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 USFR
-12.1%　-$203.4万
増加 LQD
+203.6%　$146.0万
増加 VCSH
+22.4%　$157.8万
増加 EMB
+47.4%　$113.8万
増加 XLB
+26.6%　$108.8万
減少 XLV
-8.2%　-$80.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	5.07%	-0.87%	-12.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.89%	+0.23%	+13.11%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.58%	+0.01%	-0.75%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.02%	+0.46%	+22.41%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.96%	-0.01%	-2.85%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.91%	+0.09%	+2.44%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.70%	+0.01%	+0.92%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+18.57%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.52%	+0.05%	-4.32%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.44%	+0.16%	+10.59%
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.40%	+0.08%	+8.00%
12	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	2.34%	+0.28%	+13.31%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.31%	-0.19%	+1.34%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.28%	-0.18%	—
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	2.28%	-0.25%	-2.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.22%	+0.07%	+15.00%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.07%	+0.04%	+6.13%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.06%	—	-1.59%
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	2.02%	—	+4.05%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	+0.90%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.83%	-0.34%	-8.19%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.71%	-0.17%	-0.06%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.68%	+0.19%	+6.46%
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.65%	-0.31%	-6.32%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.59%	+0.03%	-0.98%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.56%	—	+5.89%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.53%	+0.27%	+25.66%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.40%	-0.16%	-0.36%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.35%	—	+0.64%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.31%	+0.34%	+26.59%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.28%	+0.37%	+47.43%
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.14%	+0.16%	+19.26%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.10%	-0.33%	+4.66%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.09%	—	+12.21%
35	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	1.00%	+0.26%	+42.63%
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.98%	+0.12%	+28.60%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+9.81%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.14%	-4.12%
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.89%	+0.09%	+8.68%
40	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.14%	+5.18%
41	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.90%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.75%	+0.49%	+203.63%
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.74%	+0.08%	+16.17%
44	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.71%	—	+11.02%
45	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.68%	—	-3.21%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.65%	—	-3.64%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.64%	-0.12%	-9.47%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+6.19%
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.58%	+0.08%	-6.85%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.58%	—	-3.05%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +19.4%
歪度: -0.27
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.9億	11	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.VCSH 5.XLP 6.VOE 7.VTV 8.XLF 9.DXJ 10.JPST
2025-12-31	107	$2.8億	6	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.VHT 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	$2.8億	27	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.XLC 9.SPY 10.XLF
2025-06-30	106	$2.6億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VTV 6.VOE 7.VCSH 8.VHT 9.XLC 10.XLV
2025-03-31	101	$2.4億	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.VTV 7.VCSH 8.XLV 9.VOE 10.DXJ
2024-12-31	102	$2.3億	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VOE 10.VDC
2024-09-30	103	$2.2億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VIS 9.VOE 10.VCSH
2024-06-30	99	$2.1億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.DXJ 5.VHT 6.XLI 7.VIS 8.VTV 9.VDC 10.VCSH
2024-03-31	96	$2.1億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VIS 8.VTV 9.VCSH 10.VDC
2023-12-31	98	$1.9億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.VTV 7.DXJ 8.VIS 9.VCSH 10.VDC
2023-09-30	96	$1.7億	0	1XLP 2USFR 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.XLP 2.USFR 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VIS 10.VDC
2023-06-30	98	$1.7億	0	1XLP 2VHT 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.XLP 2.VHT 3.VTI 4.XLI 5.DXJ 6.VTV 7.VDC 8.VIS 9.VCSH 10.VOE
2023-03-31	98	$1.7億	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要銘柄2023-03-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.XLI 5.VCSH 6.VTV 7.VTI 8.VIS 9.DXJ 10.XLV
2022-12-31	99	$1.5億	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要銘柄2022-12-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.VTV 5.VCSH 6.VIS 7.XLI 8.VOE 9.VTI 10.DXJ

今四半期の持株変動

Sharper & Granite LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -12.09%; 増加: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 保有株数 +203.63%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +22.41%.

Sharper & Granite LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+203.63%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+22.41%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+47.43%	増加
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+26.59%	増加
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.3%	+13.31%	増加
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+25.66%	増加
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+42.63%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.11%	増加
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.46%	増加
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+10.59%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+19.26%	増加
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+5.18%	増加
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+28.60%	増加
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.95%	増加
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-6.94%	減少
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.57%	増加
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+37.48%	増加
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.44%	増加
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+8.68%	増加
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+8.00%	増加
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+16.17%	増加
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-6.85%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.00%	増加
24	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-4.32%	減少
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.19%	増加
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.13%	増加
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.81%	増加
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-0.98%	減少
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.75%	減少
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.92%	増加
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-2.85%	減少
32	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-45.97%	減少
33	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-40.07%	減少
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-57.19%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.63%	減少
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-9.47%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.77%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.12%	減少
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-26.23%	減少
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.36%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	変化なし
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.34%	増加
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.11%	減少
45	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-6.32%	減少
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.66%	増加
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-8.19%	減少
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-12.09%	減少
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
50	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sharper & Granite LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sharper & Granite LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、107 件のポジションが開示されています。

Sharper & Granite LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sharper & Granite LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1483.2万 (5.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1430.6万 (4.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $1047.5万 (3.6%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $884.8万 (3.0%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — $865.8万 (3.0%)

Sharper & Granite LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sharper & Granite LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -12.09%; 増加: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 保有株数 +203.63%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +22.41%

Sharper & Granite LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSharper & Granite LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.2% • Communication Services: 14.7% • Consumer Staples: 13.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Sharper & Granite LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.9億）

CIK: 0001959415

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

Sharper & Granite LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は10.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.28
回転率: 10.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

直近の動向

減少 USFR
-12.1%　-$203.4万
増加 LQD
+203.6%　$146.0万
増加 VCSH
+22.4%　$157.8万
増加 EMB
+47.4%　$113.8万
増加 XLB
+26.6%　$108.8万
減少 XLV
-8.2%　-$80.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	5.07%	-0.87%	-12.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.89%	+0.23%	+13.11%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.58%	+0.01%	-0.75%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.02%	+0.46%	+22.41%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.96%	-0.01%	-2.85%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.91%	+0.09%	+2.44%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.70%	+0.01%	+0.92%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+18.57%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.52%	+0.05%	-4.32%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.44%	+0.16%	+10.59%
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.40%	+0.08%	+8.00%
12	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	2.34%	+0.28%	+13.31%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.31%	-0.19%	+1.34%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.28%	-0.18%	—
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	2.28%	-0.25%	-2.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.22%	+0.07%	+15.00%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.07%	+0.04%	+6.13%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.06%	—	-1.59%
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	2.02%	—	+4.05%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.88%	—	+0.90%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.83%	-0.34%	-8.19%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.71%	-0.17%	-0.06%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.68%	+0.19%	+6.46%
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.65%	-0.31%	-6.32%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.59%	+0.03%	-0.98%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.56%	—	+5.89%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.53%	+0.27%	+25.66%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.40%	-0.16%	-0.36%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.35%	—	+0.64%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.31%	+0.34%	+26.59%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.28%	+0.37%	+47.43%
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.14%	+0.16%	+19.26%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.10%	-0.33%	+4.66%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.09%	—	+12.21%
35	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	1.00%	+0.26%	+42.63%
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.98%	+0.12%	+28.60%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+9.81%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.14%	-4.12%
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.89%	+0.09%	+8.68%
40	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.85%	+0.14%	+5.18%
41	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.90%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.75%	+0.49%	+203.63%
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.74%	+0.08%	+16.17%
44	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.71%	—	+11.02%
45	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.68%	—	-3.21%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.65%	—	-3.64%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.64%	-0.12%	-9.47%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+6.19%
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.58%	+0.08%	-6.85%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.58%	—	-3.05%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +19.4%
歪度: -0.27
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.9億	11	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.VCSH 5.XLP 6.VOE 7.VTV 8.XLF 9.DXJ 10.JPST
2025-12-31	107	$2.8億	6	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.VHT 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	$2.8億	27	1USFR 2VTI 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.XLC 9.SPY 10.XLF
2025-06-30	106	$2.6億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VTV 6.VOE 7.VCSH 8.VHT 9.XLC 10.XLV
2025-03-31	101	$2.4億	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.VTV 7.VCSH 8.XLV 9.VOE 10.DXJ
2024-12-31	102	$2.3億	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VOE 10.VDC
2024-09-30	103	$2.2億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VIS 9.VOE 10.VCSH
2024-06-30	99	$2.1億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.DXJ 5.VHT 6.XLI 7.VIS 8.VTV 9.VDC 10.VCSH
2024-03-31	96	$2.1億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VIS 8.VTV 9.VCSH 10.VDC
2023-12-31	98	$1.9億	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.VTV 7.DXJ 8.VIS 9.VCSH 10.VDC
2023-09-30	96	$1.7億	0	1XLP 2USFR 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.XLP 2.USFR 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VIS 10.VDC
2023-06-30	98	$1.7億	0	1XLP 2VHT 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.XLP 2.VHT 3.VTI 4.XLI 5.DXJ 6.VTV 7.VDC 8.VIS 9.VCSH 10.VOE
2023-03-31	98	$1.7億	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要銘柄2023-03-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.XLI 5.VCSH 6.VTV 7.VTI 8.VIS 9.DXJ 10.XLV
2022-12-31	99	$1.5億	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要銘柄2022-12-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.VTV 5.VCSH 6.VIS 7.XLI 8.VOE 9.VTI 10.DXJ

今四半期の持株変動

Sharper & Granite LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+203.63%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+22.41%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+47.43%	増加
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+26.59%	増加
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.3%	+13.31%	増加
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+25.66%	増加
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+42.63%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.11%	増加
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.46%	増加
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+10.59%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+19.26%	増加
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+5.18%	増加
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+28.60%	増加
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.95%	増加
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-6.94%	減少
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.57%	増加
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+37.48%	増加
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.44%	増加
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+8.68%	増加
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+8.00%	増加
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+16.17%	増加
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-6.85%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.00%	増加
24	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-4.32%	減少
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.19%	増加
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.13%	増加
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.81%	増加
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-0.98%	減少
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.75%	減少
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.92%	増加
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-2.85%	減少
32	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-45.97%	減少
33	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-40.07%	減少
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-57.19%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.63%	減少
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-9.47%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.77%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.12%	減少
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-26.23%	減少
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.36%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	変化なし
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.34%	増加
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.11%	減少
45	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-6.32%	減少
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.66%	増加
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-8.19%	減少
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-12.09%	減少
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
50	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る