CIK: 0001998574
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 24
SHARIAPORTFOLIO, INC.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.4%です。
Shariaportfolio, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 MSTR
+41.2% -$1147.1万
増加 SPSK
+6.4% $162.3万
増加 SPWO
+5.8% $171.7万
増加 SPUS
-2.9% $11.9万
減少 UPXI
-87.2% -$345.9万
減少 TSLA
-14.7% -$748.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 19.82% | -1.05% | -14.67% | |
| 2 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-その他 | 15.80% | +1.49% | -2.94% | |
| 3 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-その他 | 14.08% | +1.90% | +6.40% | |
| 4 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | ETF-テック型 | 9.64% | +0.50% | -6.43% | |
| 5 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 9.62% | -3.51% | +41.16% | |
| 6 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-その他 | 9.30% | +1.50% | +5.84% | |
| 7 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | ETF-その他 | 4.55% | +0.66% | +5.57% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | -0.19% | -13.65% | |
| 9 | CLSK | Cleanspark INC | 株式-金融 | 3.34% | +0.26% | +41.21% | |
| 10 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.10% | -0.21% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.21% | -5.24% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.31% | +0.50% | +69.08% | |
| 13 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 1.22% | -0.03% | +1.86% | |
| 14 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 株式-その他 | 1.08% | -0.24% | -29.37% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 16 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.01% | +0.48% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.05% | -8.96% | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.07% | +5.65% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | -16.17% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | +0.02% | -6.12% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.14% | — | -16.40% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.10% | -0.57% | -87.47% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -2.26% | |
| 24 | UPXI | Upexi INC | 株式-その他 | 0.06% | -1.31% | -87.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
-4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24 | $2.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 24 | $2.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 23 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | $1.3億 | 0 |
Shariaportfolio, INC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 増加: Strategy INC (MSTR) — 保有株数 +41.16%; 増加: Sp Funds Dow Jones Global Su (SPSK) — 保有株数 +6.40%; 増加: Sp Funds S&p World Ex-us ETF (SPWO) — 保有株数 +5.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | +1.9% | +6.40% | 増加 |
| 2 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | +1.5% | +5.84% | 増加 |
| 3 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | +1.5% | -2.94% | 減少 |
| 4 | SPRE | Sp/f S&p Global Reit Sharia | +0.7% | +5.57% | 増加 |
| 5 | SPTE | Sp Funds S&p Global Tech ETF | +0.5% | -6.43% | 減少 |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.5% | +69.08% | 増加 |
| 7 | CLSK | Cleanspark INC | +0.3% | +41.21% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -5.24% | 減少 |
| 9 | TOL | Toll Brothers INC | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -6.12% | 減少 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | — | -16.40% | 減少 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | — | -2.26% | 減少 |
| 13 | BBY | Best Buy Co INC | 0% | +0.48% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | 0% | -16.17% | 減少 |
| 15 | VRSN | Verisign INC | 0% | +1.86% | 増加 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -8.96% | 減少 |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | +5.65% | 増加 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -13.65% | 減少 |
| 19 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.2% | -29.37% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -87.47% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -14.67% | 減少 |
| 22 | UPXI | Upexi INC | -1.3% | -87.18% | 減少 |
| 23 | MSTR | Strategy INC | -3.5% | +41.16% | 増加 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Tesla INCも共通保有