Shakespeare Wealth Management, LLC — Q1 2026 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	13.61%	+6.62%	+2.86%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.36%	+8.00%	+5.60%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	9.40%	+1.94%	+13.44%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	7.91%	-1.79%	+1.34%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.90%	-5.90%	EXIT
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.52%	+1.17%	+0.87%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.48%	-5.48%	EXIT
8	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	4.90%	—	+2.00%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.77%	-4.77%	EXIT
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	4.17%	-0.40%	+2.53%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.95%	+0.69%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.82%	+1.17%	-2.14%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.14%	+0.33%	+0.48%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.10%	+0.28%	-1.69%
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.05%	-1.05%	EXIT
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	-0.73%	EXIT
17	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	株式-その他	0.70%	-0.70%	EXIT
18	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.69%	—	-0.96%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	+0.21%	-4.25%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.52%	—	-1.73%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.49%	—	-1.08%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.47%	—	+2.72%
23	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	0.46%	—	-1.67%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.44%	-0.44%	EXIT
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.42%	—	-4.64%
26	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-その他	0.41%	-0.41%	EXIT
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+1.28%
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.40%	-0.40%	EXIT
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.40%	+0.14%	-2.31%
30	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.19%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.37%	—	+0.41%
32	✓	Raytheon Technologies CORP	株式-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	-0.34%	EXIT
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.34%	-0.05%	-15.02%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	+16.80%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.28%	—	+0.11%
37	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.27%	EXIT
38	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.26%	—	+0.06%
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.25%	—	—
40	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.25%	-0.25%	EXIT
41	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.24%	-0.24%	EXIT
42	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.23%	-0.23%	EXIT
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.22%	—	+0.30%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.21%	EXIT
47	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.20%	—	-1.20%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	-0.19%	EXIT
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.19%	EXIT
50	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	株式-その他	0.18%	—	-1.75%

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今四半期の持株変動

Shakespeare Wealth Management, LLCがQ1 2026時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+13.44%	増加
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+1.2%	+2.86%	増加
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.9%	+1.34%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+1.18%	増加
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.6%	+2.00%	増加
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.5%	+2.53%	増加
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.5%	+0.87%	増加
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	-2.63%	減少
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+5.60%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-2.14%	減少
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-4.57%	減少
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+277.07%	増加
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.96%	減少
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.61%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.80%	増加
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.48%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
18	NVT	nVent Electric plc	0%	—	変化なし
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.31%	減少
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-1.08%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.28%	増加
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.41%	増加
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.57%	増加
24	PNR	Pentair plc	0%	-0.18%	減少
25	AAPL	Apple INC	0%	-4.25%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.38%	減少
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-15.02%	減少
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.26%	減少
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-0.24%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.90%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	全売却
33	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新規購入
34	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新規購入
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	全売却
36	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新規購入
37	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
43	✓	Invesco Intl Developed Low Vol	—	NEW	新規購入
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
45	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却