Shakespeare Wealth Management, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	12.28%	+6.62%	+0.87%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.31%	+8.00%	+1.91%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.12%	—	+1.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.91%	+1.94%	+2.79%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	7.10%	-1.79%	+1.60%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.25%	-5.90%	EXIT
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	4.94%	+1.17%	+0.77%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.79%	-5.48%	EXIT
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.50%	-4.77%	EXIT
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	4.23%	—	+6.13%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	3.66%	-0.40%	+8.54%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.50%	+1.17%	+1.64%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.45%	+0.69%	-1.12%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.12%	+0.28%	-2.14%
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.10%	-1.05%	EXIT
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.09%	+0.33%	-0.24%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	-0.73%	EXIT
18	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.74%	—	-0.66%
19	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	-10.92%
20	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	0.65%	—	-6.27%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	+0.21%	-1.36%
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.55%	—	-5.09%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.47%	—	-0.73%
24	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.47%	—	+2.81%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.45%	—	-11.64%
26	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.44%	—	-11.82%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.41%	-0.40%	EXIT
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.40%	—	-5.77%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.95%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	—	-6.09%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.38%	—	+9.56%
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.37%	-0.44%	EXIT
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.36%	-0.05%	+36.88%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.36%	+0.14%	-3.96%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.33%	-0.34%	EXIT
36	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.27%	EXIT
37	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	株式-その他	0.29%	—	-2.84%
38	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.28%	—	-5.85%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.42%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.25%	-0.24%	EXIT
41	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.25%	—	-4.08%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.23%	-0.23%	EXIT
43	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.22%	—	-9.15%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.21%	EXIT
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.21%	—	+0.09%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.20%	-0.15%	EXIT
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	—	-0.10%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.19%	EXIT
50	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.18%	—	-2.74%

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今四半期の持株変動

Shakespeare Wealth Management, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新規購入
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新規購入
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
13	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新規購入
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
17	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
18	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
19	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新規購入
20	DWM	Wisdomtree International Equ	—	NEW	新規購入
21	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
24	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新規購入
25	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
26	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新規購入
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新規購入
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新規購入
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
36	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
37	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	—	NEW	新規購入
38	RTN1USD	Raytheon Company	—	NEW	新規購入
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
41	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新規購入
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
43	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	NEW	新規購入
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
49	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
50	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入