Shakespeare Wealth Management, LLC — Q2 2024 13F保有銘柄

Name: Shakespeare Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001658509

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	11.69%	+6.62%	+14.87%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.32%	+8.00%	+10.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.80%	—	+6.51%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.45%	+1.94%	+6.38%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	6.70%	-1.79%	+12.66%
6	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	5.66%	—	-16.69%
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.18%	+1.17%	-15.00%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.09%	-5.90%	EXIT
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.90%	-4.77%	EXIT
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	4.17%	—	+12.59%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.87%	+1.17%	-13.47%
12	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	3.86%	—	-15.25%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	3.57%	-0.40%	+10.92%
14	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	1.30%	-1.05%	EXIT
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.23%	+0.28%	-5.63%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.15%	+0.33%	+12.68%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.02%	-0.73%	EXIT
18	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-12.30%
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.61%	—	-11.60%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.61%	—	-8.08%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	+0.21%	-4.57%
22	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.57%	—	+0.30%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.55%	—	-12.61%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.51%	—	-5.78%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.45%	-0.44%	EXIT
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.44%	+0.14%	+3.91%
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.44%	—	-7.58%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.09%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.41%	—	-4.64%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	-0.34%	EXIT
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.37%	-0.40%	EXIT
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	—	+0.18%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	—	+913.17%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	—	+12.89%
35	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	株式-その他	0.33%	—	—
36	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.30%	—	-0.25%
37	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.28%	-0.27%	EXIT
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.28%	-0.23%	EXIT
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.42%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.21%	EXIT
41	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.24%	—	-0.25%
42	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.24%	-0.24%	EXIT
43	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.23%	—	-1.88%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.19%	EXIT
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	-0.15%	EXIT
46	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.20%	—	-13.54%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.19%	—	+165.70%
48	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.19%	—	-12.53%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.17%	-0.09%	EXIT
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.16%	—	+48.63%

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