CIK: 0001673954
申告総資産額
$6.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 202
SevenBridge Financial Group, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は14.1%です。
SevenBridge Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RSP
-78.2% -$781.2万
増加 LNG
+1170.0% $302.4万
減少 MSFT
-1.2% -$203.8万
減少 SBUX
-88.0% -$251.9万
減少 UNH
-73.0% -$242.7万
減少 ORCL
-34.1% -$233.4万
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.33% | +7.95% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.64% | -0.01% | -3.95% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.11% | -0.22% | -4.13% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.42% | -1.19% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.91% | +0.12% | -1.18% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.13% | +0.73% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.08% | +0.22% | -0.86% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.96% | — | -3.88% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.07% | +6.51% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.58% | +0.07% | -2.70% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.57% | +0.27% | -2.41% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.56% | +0.24% | -3.80% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -2.01% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.08% | -1.76% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.40% | — | +0.30% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.33% | +0.06% | +2.76% | |
| 17 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.05% | +6.61% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.20% | +2.64% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -3.12% | |
| 20 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.19% | +0.26% | +0.65% | |
| 21 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.18% | +0.10% | +0.39% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.13% | — | +0.48% | |
| 23 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 1.10% | — | -4.37% | |
| 24 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +6.97% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | — | -3.74% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.02% | +0.24% | +2.84% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | — | -1.66% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.10% | -0.07% | |
| 29 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.96% | — | +1.68% | |
| 30 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.24% | +2.24% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | — | +3.65% | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.92% | — | +13.56% | |
| 33 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.17% | +0.15% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.11% | -0.97% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | +12.14% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.86% | +0.07% | +3.23% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.83% | +0.07% | -3.75% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.82% | +0.11% | +5.28% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.82% | +0.08% | -0.42% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | +0.28% | +71.43% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.11% | +17.44% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.79% | +0.19% | +25.28% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | — | +2.78% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.78% | — | +3.24% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.39% | -34.09% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.75% | — | +10.46% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +5.02% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +3.86% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.68% | — | +5.52% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | +7.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 202 | $6.4億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 208 | $6.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 212 | $6.1億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 218 | $5.7億 | 20 | |
| 2025-03-31 | 220 | $5.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 222 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 223 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 207 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 191 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 184 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 175 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 175 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 175 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 167 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 142 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 156 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 168 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 166 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 163 | $3.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 155 | $2.7億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 149 | $2.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 134 | $2.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 134 | $2.0億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 126 | $1.7億 | 80 | |
| 2019-12-31 | 149 | $3.8億 | 70 | |
| 2019-09-30 | 142 | $1.9億 | 52 | |
| 2019-06-30 | 668 | $2.8億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 637 | $2.7億 | 49 | |
| 2018-12-31 | 609 | $1.6億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 621 | $1.9億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 622 | $1.8億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 636 | $1.7億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 651 | $1.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 638 | $1.7億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 668 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 661 | $1.5億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 672 | $1.4億 | 1 | |
| 2016-09-30 | 648 | $1.4億 | 45 | |
| 2016-06-30 | 780 | $1.4億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 86 | $11.4億 | 0 |
SevenBridge Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: ; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -78.21%; 増加: Cheniere Energy INC (LNG) — 保有株数 +1170.01%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.19%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +1170.01% | 増加 |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | +0.3% | +7.95% | 増加 |
| 3 | SYK | Stryker CORP | +0.3% | +475.32% | 増加 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +71.43% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -2.41% | 減少 |
| 6 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | +0.65% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -3.80% | 減少 |
| 8 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.2% | +2.24% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +2.84% | 増加 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.86% | 減少 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.2% | +25.28% | 増加 |
| 12 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.2% | +0.15% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 14 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +35.79% | 増加 |
| 15 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +44.93% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +17.44% | 増加 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | +5.28% | 増加 |
| 20 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +33.42% | 増加 |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.76% | 減少 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 26 | CPRT | Copart INC | +0.1% | +52.53% | 増加 |
| 27 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.1% | +21.15% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +6.51% | 増加 |
| 29 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -2.70% | 減少 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -3.75% | 減少 |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +3.23% | 増加 |
| 32 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +37.44% | 増加 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +2.76% | 増加 |
| 34 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.95% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -10.93% | 減少 |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.86% | 減少 |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -64.67% | 減少 |
| 39 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | -4.77% | 減少 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.03% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +2.64% | 増加 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.13% | 減少 |
| 43 | EOG | Eog Resources INC | -0.3% | -65.88% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -34.09% | 減少 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | -0.4% | -88.00% | 減少 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -73.03% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.19% | 減少 |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -1.3% | -78.21% | 減少 |
| 49 | CASY | Casey's General Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-06-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001705399
申告総資産額
$6.4億
142 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001853401
申告総資産額
$6.4億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001288917
申告総資産額
$6.4億
255 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有