13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001751412
申告総資産額
$25.0億
$25.0億
346 檔
38.5%
Q2 2026の報告期間中、Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.0億 に達し、合計 346 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sepio Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、81 銘柄の減却および 43 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SMRI, RNIN, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全346銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-その他 | 27.97% | -3.04% | -0.10% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-その他 | 7.88% | -0.40% | +0.62% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.82% | -0.66% | +3.99% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.63% | +2.03% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.95% | -0.39% | -1.22% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +6.18% | -4.79% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +1.76% | +9.96% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.10% | -3.34% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.39% | — | +8.20% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.50% | -30.29% | |
| 11 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.26% | -0.14% | +0.59% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.25% | +15.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.10% | -6.56% | |
| 14 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +11.74% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.33% | -4.68% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.02% | -0.13% | -9.57% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.10% | +8.07% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.13% | -21.56% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.04% | -8.41% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +2.20% | +0.00% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.07% | -24.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.18% | -28.78% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.68% | -5.03% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.12% | -26.58% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.13% | +0.36% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.75% | -0.19% | +0.10% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | -0.92% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.20% | -1.18% | |
| 29 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.58% | -0.13% | +34.89% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | +8.97% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | -4.05% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.11% | +295.76% | |
| 34 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | +0.70% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.15% | -9.16% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.26% | +8.92% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | +0.90% | |
| 38 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | +0.82% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.40% | -0.17% | +4.96% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.08% | +3.27% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | +1.47% | |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.36% | +0.04% | -2.87% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.34% | +0.03% | +0.90% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.03% | -0.42% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.11% | -4.14% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.05% | +0.56% | |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.12% | +5.02% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.11% | -3.88% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.11% | -13.18% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.07% | -6.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sepio Capital, LP の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $25.0億、保有銘柄数は 346 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SMRI (28.0%)、RNIN (7.9%)、VOO (6.8%) です。最大保有銘柄 SMRI がポートフォリオの約 28.0% を占めています。
Q2 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 53 件、減却 81 件、全売却 43 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EMXC
市值: $250.7万
今期最大全売却 / 減却
GDX
前期市值: $211.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。