13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001751412
申告総資産額
$19.9億
$19.9億
369 檔
42.1%
Q1 2026の報告期間中、Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.9億 に達し、合計 369 件の保有銘柄を報告しました。
Sepio Capital, LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 38 銘柄とともに 35 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SMRI, RNIN, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全369銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-その他 | 26.07% | +1.90% | +3.40% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-その他 | 7.64% | +0.24% | +6.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.16% | +0.66% | +5.59% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.19% | +1.75% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.93% | +0.02% | +1.35% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.54% | -0.63% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.04% | +8.59% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.04% | -2.66% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.42% | -0.03% | -29.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.18% | +20.60% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.17% | -2.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.21% | +10.01% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.16% | +0.10% | +0.05% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.21% | +22.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | -0.73% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.22% | -0.17% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.02% | -9.21% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.22% | +37.29% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.03% | -21.14% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.18% | -6.89% | |
| 21 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.98% | +0.13% | +16.69% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.96% | +0.06% | +8.17% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.13% | -1.56% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.05% | +103.59% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | +0.08% | +13.90% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -0.88% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | -1.83% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | +23.51% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.57% | +0.18% | -17.13% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +88.90% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | -1.54% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | -4.31% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.16% | +4.27% | |
| 34 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 35 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.47% | +0.11% | -0.25% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | -8.68% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.09% | -6.90% | |
| 38 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -10.89% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.13% | -2.32% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +1.74% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.38% | +0.02% | -6.28% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.07% | +3.42% | |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.34% | +0.02% | +0.31% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.04% | +3.09% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.08% | -3.97% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | +5.34% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.03% | -4.51% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.08% | -3.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sepio Capital, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $19.9億、保有銘柄数は 369 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SMRI (26.1%)、RNIN (7.6%)、VOO (6.2%) です。最大保有銘柄 SMRI がポートフォリオの約 26.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 61 件、減却 63 件、全売却 35 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IFLO
市值: $897.3万
今期最大全売却 / 減却
SMMD
前期市值: $504.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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