13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001751412
申告総資産額
$19.9億
$19.9億
362 檔
40.9%
Q4 2025の報告期間中、Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.9億 に達し、合計 362 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sepio Capital, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SMRI, RNIN, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全362銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-その他 | 25.95% | +1.90% | +0.80% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-その他 | 6.88% | +0.24% | +3.64% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.17% | +0.66% | +6.36% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.55% | +0.19% | +2.01% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.91% | +0.02% | +3.41% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.54% | -8.49% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.86% | -0.03% | +2.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.17% | +12.95% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.04% | +5.23% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | +0.04% | -6.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.38% | -0.03% | +17.91% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | -0.34% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.02% | +4.98% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.21% | +11.79% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.18% | +8.82% | |
| 16 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.17% | +0.10% | +0.60% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.18% | +4.69% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.21% | -5.45% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.13% | -6.99% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.22% | -4.31% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.95% | +0.06% | +9.94% | |
| 22 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.22% | -26.87% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.74% | +0.18% | +79.80% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | +0.98% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | +0.08% | +19.15% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | +0.89% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.02% | +7.58% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +165.37% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | -0.70% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.16% | +870.30% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -0.21% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +381.66% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.44% | +0.02% | +0.47% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.04% | -1.25% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.09% | +8.64% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.05% | +584.49% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +0.45% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | +0.69% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | +20.92% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.07% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | +18.54% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | +2.21% | |
| 45 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +11.10% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.08% | +17.82% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.13% | +8.49% | |
| 48 | BILL | Bill Holdings Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 49 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sepio Capital, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.9億、保有銘柄数は 362 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SMRI (25.9%)、RNIN (6.9%)、VOO (6.2%) です。最大保有銘柄 SMRI がポートフォリオの約 25.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 32 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EYLD
市值: $1431.5万
今期最大全売却 / 減却
FIS
前期市值: $229.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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