13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001751412
申告総資産額
$19.9億
$19.9億
312 檔
38.8%
Q3 2025の報告期間中、Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.9億 に達し、合計 312 件の保有銘柄を報告しました。
Sepio Capital, LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SMRI, RNIN, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全312銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-その他 | 26.67% | +1.90% | +70.05% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-その他 | 7.10% | +0.24% | +13.36% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.13% | +0.66% | +0.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.19% | +5.84% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.54% | +0.57% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.01% | +0.02% | +0.94% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.85% | -0.03% | +4.78% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +0.04% | -35.64% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.17% | +10.29% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | +0.04% | -19.40% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.49% | -0.02% | +26.80% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | +3.57% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.21% | -26.12% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.20% | +0.10% | +0.45% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.18% | +14.55% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.03% | +15.65% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.22% | +96.18% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.21% | +12.01% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.22% | +1.35% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.13% | -4.60% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.91% | +0.06% | +42.85% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.18% | -12.14% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.88% | +0.18% | -0.11% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +0.51% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.04% | +2.09% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.16% | +1.86% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | -2.76% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | -0.02% | +2.32% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | +0.08% | +22.49% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +1.56% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.52% | +0.11% | +29.42% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | +14.61% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.47% | +0.02% | +0.11% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +0.82% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.09% | +0.79% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | +5.38% | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | -1.07% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.08% | +6.64% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.07% | -0.31% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -1.16% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.13% | +9.59% | |
| 42 | BILL | Bill Holdings Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.02% | -81.67% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.05% | +22.37% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.08% | +6.54% | |
| 45 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +16.21% | |
| 46 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +1.30% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | +5.68% | |
| 48 | ANGX | Angel Studios Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.22% | -1.78% | |
| 50 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.27% | -0.03% | +3.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sepio Capital, LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.9億、保有銘柄数は 312 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SMRI (26.7%)、RNIN (7.1%)、VOO (6.1%) です。最大保有銘柄 SMRI がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RNIN
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $903.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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