13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001751412
申告総資産額
$19.9億
$19.9億
287 檔
22.5%
Q1 2025の報告期間中、Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.9億 に達し、合計 287 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Sepio Capital, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SMRI, VOO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全287銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-その他 | 18.33% | +1.90% | +13.91% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.78% | +0.66% | -0.84% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.19% | +0.20% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.80% | +0.04% | +36.92% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.54% | -16.67% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.53% | -0.21% | +11.37% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.26% | +0.02% | +0.02% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.02% | +6.79% | |
| 9 | BILL | Bill Holdings Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.02% | — | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.91% | -0.03% | -0.47% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.04% | +25.28% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.01% | +4.05% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.17% | -1.81% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.02% | -5.36% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.40% | +0.10% | +121.98% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.22% | -1.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.21% | -2.31% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.18% | +23.20% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.22% | -0.59% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | -11.16% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | -13.18% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.03% | -11.32% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.18% | +5.25% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.88% | +0.18% | -0.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.13% | +5.01% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | -0.02% | -3.62% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | — | +39.07% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.16% | -7.01% | |
| 29 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | -0.03% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +90.73% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.06% | +118.91% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +7.39% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +0.00% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.50% | +0.02% | -1.44% | |
| 36 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | -0.59% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -0.01% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +9.34% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -2.87% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | -5.88% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.09% | +5.09% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.08% | +3.05% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.05% | -13.22% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -16.06% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.35% | -0.03% | -14.93% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | -11.76% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.07% | -0.06% | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | -12.36% | |
| 49 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +1.71% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.13% | -9.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sepio Capital, LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.9億、保有銘柄数は 287 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SMRI (18.3%)、VOO (6.8%)、VEA (3.8%) です。最大保有銘柄 SMRI がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMRI
市值: $2.3億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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