13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002004474
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
124 檔
60.0%
Q4 2025の報告期間中、Sentry LLC（CIK: 0002004474）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sentry LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FDX, IVV, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 45.21% | -9.07% | -34.37% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | +0.05% | +1.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.64% | -0.34% | -1.85% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.10% | +1.35% | -0.25% | |
| 5 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 3.05% | -0.35% | -0.33% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.20% | -0.25% | -0.26% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.53% | -1.05% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.97% | -0.05% | -1.01% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.11% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.69% | -2.82% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.21% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.11% | +0.01% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.03% | -3.00% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.15% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.02% | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.03% | — | |
| 17 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.21% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.07% | -0.03% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.13% | -0.21% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.84% | +2.05% | — | |
| 21 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.11% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.01% | -3.56% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.17% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.01% | — | |
| 28 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.49% | -0.10% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.03% | -11.58% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.39% | — | -0.51% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.08% | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.10% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.03% | -1.33% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.08% | -2.80% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.02% | +2.76% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.05% | — | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.08% | -2.52% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.05% | — | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.35% | — | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.11% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.02% | — | |
| 50 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sentry LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 124 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FDX (45.2%)、IVV (3.7%)、MSFT (3.6%) です。最大保有銘柄 FDX がポートフォリオの約 45.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 10 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
Q
市值: $22.4万
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $34.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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