13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001730961
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
41 檔
60.4%
Q4 2025の報告期間中、SCP Investment, LP（CIK: 0001730961）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
SCP Investment, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, CZR, DKNG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 15.34% | +0.46% | -38.46% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 11.56% | -5.27% | EXIT | |
| 3 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 9.15% | — | — | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 9.01% | -1.94% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.49% | -2.58% | — | |
| 6 | LINE | Lineage Inc | 株式-その他 | 7.72% | -6.53% | EXIT | |
| 7 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 株式-その他 | 3.70% | — | — | |
| 8 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 2.49% | -0.72% | +52.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.14% | — | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | +0.66% | +32.95% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.79% | -0.55% | +37.71% | |
| 12 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.78% | +0.10% | +65.04% | |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.21% | +70.69% | |
| 14 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.78% | EXIT | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.42% | -1.50% | EXIT | |
| 16 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.20% | +511.76% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | +4.23% | — | |
| 18 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.81% | -45.56% | |
| 19 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.18% | — | -28.82% | |
| 20 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 1.17% | -1.10% | -20.33% | |
| 21 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 株式-その他 | 1.14% | — | — | |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.04% | +291.67% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.36% | — | |
| 24 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.06% | — | +7.26% | |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.20% | NEW | |
| 26 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.00% | — | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | — | |
| 28 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.85% | -12.82% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.30% | — | |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.65% | NEW | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.07% | +83.33% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.11% | +142.86% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.42% | -55.81% | |
| 34 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | MIR | Mirion Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.39% | EXIT | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.27% | — | |
| 37 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.28% | +0.91% | -71.60% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.92% | — | |
| 39 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -1.08% | EXIT | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.21% | -1.96% | -82.13% | |
| 41 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.30% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVV | Ovintiv Inc | +1.1% | +511.76% | 増加 |
| 2 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | +0.9% | +52.12% | 増加 |
| 3 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.8% | +291.67% | 増加 |
| 4 | EQT | Eqt CORP | +0.7% | +65.04% | 増加 |
| 5 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.7% | +32.95% | 増加 |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | +0.6% | +70.69% | 増加 |
| 7 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.6% | +37.71% | 増加 |
| 8 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +142.86% | 増加 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | +83.33% | 増加 |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.3% | +22.02% | 増加 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | +16.13% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +7.26% | 増加 |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | -0.1% | -7.84% | 減少 |
| 16 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 17 | DINO | Hf Sinclair CORP | -0.2% | -39.58% | 減少 |
| 18 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 19 | SU | Suncor Energy Inc | -0.4% | -28.82% | 減少 |
| 20 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.4% | +10.00% | 増加 |
| 21 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -0.5% | -71.60% | 減少 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -55.81% | 減少 |
| 23 | PCG | P G & E CORP | -0.8% | -45.56% | 減少 |
| 24 | COP | Conocophillips | -1% | -82.13% | 減少 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.7% | — | 変化なし |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.8% | -38.46% | 減少 |
| 27 | LINE | Lineage Inc | -7.2% | -43.75% | 減少 |
| 28 | GOGO | Gogo Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | FTI | TechnipFMC plc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | VG | Venture Global Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SO | Southern Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | HBM | Hudbay Minerals Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PSQ | Proshares Short Qqq | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MIR | Mirion Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SCCO | Southern Copper CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MPLX | Mplx LP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HAL | Halliburton Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GLNG | Golar LNG Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ARRY | Array Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SCP Investment, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (15.3%)、CZR (11.6%)、DKNG (9.2%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DKNG
市值: $1120.0万
今期最大全売却 / 減却
GOGO
前期市值: $1202.6万
Q4 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 9 件、全売却 11 件）。
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