13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001898838
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
21 檔
78.1%
Q4 2025の報告期間中、Schaeffer Financial LLC（CIK: 0001898838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 21 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Schaeffer Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IGSB, SCHB, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $113.4万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $21.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 28.15% | -1.40% | +49.25% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 20.19% | +1.20% | +0.41% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 16.86% | -0.98% | +1.13% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.17% | +0.92% | +0.30% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.72% | -0.08% | -24.94% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.58% | -50.28% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.27% | -0.17% | +0.20% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.47% | +0.17% | -41.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.05% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -1.04% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.01% | -1.69% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +1.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +0.08% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.11% | +0.22% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | -0.01% | +1.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +8.5% | +49.25% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.22% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.08% | 増加 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | — | 変化なし |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +1.34% | 増加 |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -1.04% | 減少 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.69% | 減少 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | 0% | +1.14% | 増加 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.1% | +1.13% | 増加 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.2% | +0.20% | 増加 |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.3% | +0.41% | 増加 |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -1.1% | -41.06% | 減少 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -3.6% | -50.28% | 減少 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -4% | -24.94% | 減少 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schaeffer Financial LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 21 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IGSB (28.1%)、SCHB (20.2%)、SPGM (16.9%) です。最大保有銘柄 IGSB がポートフォリオの約 28.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 9 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。