13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001816444
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
80 檔
54.5%
Q4 2025の報告期間中、Sara-Bay Financial（CIK: 0001816444）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Sara-Bay Financialは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HLIO, NVDA, LEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLIO | Helios Technologies Inc | 株式-その他 | 19.55% | +4.24% | -0.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 18.44% | -0.89% | -1.87% | |
| 3 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 株式-エネルギー | 11.52% | -1.59% | -22.93% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.95% | -0.23% | +0.06% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.70% | -2.95% | -0.14% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.53% | -0.06% | +0.66% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 4.52% | +1.34% | +360.41% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 4.16% | — | -0.66% | ||
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.69% | -0.72% | +23.16% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.59% | -0.32% | +1.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.52% | -0.03% | -3.15% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | +2.55% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.13% | +20.71% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.97% | -0.07% | +0.02% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.13% | +4.96% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.79% | +0.47% | -3.53% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.03% | -1.73% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.19% | -0.33% | |
| 19 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.53% | — | +14.99% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | +5.39% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.01% | +11.98% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.06% | -0.82% | |
| 24 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 25 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.34% | — | +2.73% | |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.34% | +0.09% | +0.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | -10.80% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.47% | NEW | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.29% | — | -0.41% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.07% | -5.35% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.04% | -3.64% | |
| 32 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.28% | +0.03% | -0.75% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.26% | -0.03% | -2.41% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | -1.13% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +20.69% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.06% | -0.93% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | MRALUSD | Granite 2x Long Mara ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +159.23% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.04% | -5.64% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +13.17% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +13.42% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +13.33% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.18% | +0.20% | -3.88% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 46 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | -2.63% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.06% | -3.06% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.02% | -8.31% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.16% | -0.05% | -1.96% | |
| 50 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | +3.7% | +360.41% | 増加 |
| 2 | HLIO | Helios Technologies Inc | +2% | -0.13% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -1.87% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +0.66% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +0.06% | 増加 |
| 6 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | +4.96% | 増加 |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.3% | +20.71% | 増加 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -3.53% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -3.15% | 減少 |
| 10 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +0.74% | 増加 |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +14.99% | 増加 |
| 12 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 14 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 15 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.73% | 減少 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +11.98% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -3.64% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -3.88% | 減少 |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | 0% | +13.42% | 増加 |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +23.16% | 増加 |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +13.17% | 増加 |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +1.02% | 増加 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -8.31% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -24.73% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.82% | 減少 |
| 31 | FAST | Fastenal Co | 0% | -2.41% | 減少 |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | MRALUSD | Granite 2x Long Mara ETF | -0.1% | +159.23% | 増加 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.14% | 減少 |
| 35 | MARA | Mara Holdings Inc | -0.6% | -79.81% | 減少 |
| 36 | ✓ | -0.7% | -0.66% | 減少 | |
| 37 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | -6% | -22.93% | 減少 |
| 38 | ASPI | Asp Isotopes Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Public Storage Reit | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LTBR | Lightbridge CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sara-Bay Financial の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 80 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HLIO (19.6%)、NVDA (18.4%)、LEU (11.5%) です。最大保有銘柄 HLIO がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SIVR
市值: $54.3万
今期最大全売却 / 減却
ASPI
前期市值: $868.8万
Q4 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 15 件、減却 17 件、全売却 7 件）。
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