13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998653
申告総資産額
$76.4億
$76.4億
417 檔
44.9%
Q4 2025の報告期間中、Sapient Capital LLC（CIK: 0001998653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $76.4億 に達し、合計 417 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025中、Sapient Capital LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（LLY, APP, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DVY
市值: $399.8万
今期最大全売却 / 減却
APP
前期市值: $9.1億
上位200銘柄を表示中（全417銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.72% | +2.70% | +1.40% | |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 12.39% | -0.12% | -0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.22% | +0.15% | -0.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.18% | -0.53% | +0.42% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.69% | +0.22% | +0.39% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.07% | -12.33% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.28% | -0.14% | -1.21% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.12% | -0.11% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.11% | -1.57% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.05% | +1.38% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.21% | -0.91% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.22% | -0.08% | -0.02% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.22% | -2.15% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.26% | +894.64% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.09% | +0.54% | +71.93% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.41% | -1.12% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.04% | -5.14% | |
| 18 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.80% | +0.44% | +0.01% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.34% | -4.02% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.77% | -0.30% | -0.85% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.74% | -0.07% | -0.29% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.02% | +0.45% | |
| 23 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.13% | -2.48% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.23% | +2.86% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | — | +12.48% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.14% | -1.51% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.18% | -0.20% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.21% | +0.24% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.02% | -2.44% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.02% | +2.02% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.14% | +0.16% | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.21% | -0.86% | |
| 33 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 株式-その他 | 0.50% | -0.50% | — | |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.05% | -0.73% | |
| 35 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.49% | -0.29% | -1.58% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | -2.65% | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.46% | +0.06% | -0.75% | |
| 38 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.03% | -1.30% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.07% | +1.80% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +40.65% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | +0.34% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.18% | +2.33% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +121.48% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.25% | +1.28% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.37% | +1.69% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | +0.60% | |
| 48 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.15% | EXIT | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +12.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sapient Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $76.4億、保有銘柄数は 417 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LLY (22.7%)、APP (12.4%)、AAPL (5.2%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 26 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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