13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998653
申告総資産額
$76.4億
$76.4億
388 檔
37.5%
Q3 2025の報告期間中、Sapient Capital LLC（CIK: 0001998653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $76.4億 に達し、合計 388 件の保有銘柄を報告しました。
Sapient Capital LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, APP, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全388銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 16.53% | +2.70% | +21.29% | |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 13.95% | -0.12% | -0.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.34% | +0.15% | -1.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.83% | -0.53% | -2.30% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.43% | +0.07% | -0.82% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.13% | +0.22% | -2.09% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 3.08% | -0.14% | -4.32% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.23% | -0.12% | -2.82% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.11% | -3.28% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.21% | -0.13% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.05% | +4.41% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.26% | -3.24% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.22% | -3.31% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.26% | -0.08% | -2.64% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.04% | -0.87% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.41% | -1.40% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.34% | +3.10% | |
| 18 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.13% | -6.81% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.81% | -0.30% | +7.48% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | -0.07% | -2.55% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.21% | -7.27% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.02% | -3.74% | |
| 23 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.21% | -3.83% | |
| 24 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.71% | +0.44% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.23% | -3.28% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.14% | -1.10% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.02% | +1.36% | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.05% | -7.57% | |
| 29 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.64% | -0.29% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.64% | +0.54% | +12.60% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.18% | +9.48% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.14% | -3.59% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.94% | |
| 34 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.58% | +0.01% | -0.06% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.02% | -2.15% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | -2.33% | |
| 37 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 株式-その他 | 0.52% | -0.50% | — | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.50% | EXIT | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | -2.42% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.07% | -5.63% | |
| 41 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.20% | EXIT | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.25% | -3.17% | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.45% | +0.06% | -2.94% | |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | +59.64% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.03% | -3.73% | |
| 47 | UEC | Uranium Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.06% | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.37% | -2.81% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.03% | +2.03% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +509.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | +7.2% | -0.63% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | -0.82% | 減少 |
| 3 | VST | Vistra CORP | +0.6% | -4.32% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -2.09% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -3.28% | 減少 |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | +59.64% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | -1.40% | 増加 |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | -2.94% | 増加 |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.3% | +509.04% | 増加 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | -1.10% | 増加 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -0.13% | 増加 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | +3.10% | 増加 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +12.60% | 増加 |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | +0.2% | -3.27% | 増加 |
| 15 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.2% | -6.81% | 減少 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -2.30% | 減少 |
| 17 | GE | General Electric | +0.1% | +7.48% | 増加 |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +36.37% | 増加 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | -1.50% | 減少 |
| 20 | AGX | Argan Inc | +0.1% | +6.43% | 増加 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.15% | 減少 |
| 22 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | -2.42% | 減少 |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +22.03% | 増加 |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -10.39% | 増加 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +9.48% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.82% | 減少 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | -3.24% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.87% | 増加 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.64% | 減少 |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -7.27% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +4.41% | 増加 |
| 32 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.2% | +23.23% | 増加 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -32.59% | 減少 |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | -93.44% | 減少 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -3.28% | 減少 |
| 36 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | -96.81% | 減少 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | -3.31% | 減少 |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.7% | -53.27% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | -1.64% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.8% | -49.87% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.2% | +21.29% | 増加 |
| 42 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | UEC | Uranium Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | LECO | Lincoln Electric Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EXPE | Expedia Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | URI | United Rentals Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IT | Gartner Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | OC | Owens Corning | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sapient Capital LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $76.4億、保有銘柄数は 388 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は LLY (16.5%)、APP (13.9%)、AAPL (5.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KTOS
市值: $4140.1万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $2986.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 23 件、全売却 5 件）。
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