Sagespring Wealth Partners, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002056425

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$54.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 791

SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で791件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$54.9億、四半期回転率は32.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.02
回転率: 32.75
モメンタム／逆張り: 65.29
セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 56.59

Sagespring Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 791 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ABFL
-55.1%　-$1.3億
減少 IEMG
-79.9%　-$1.1億
減少 IYF
-98.7%　-$1.1億
増加 BAI
+59.4%　$8981.5万
増加 JAVA
+13.5%　$8313.9万
減少 IYW
-85.2%　-$8166.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全791銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	6.65%	+0.26%	-3.12%
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	6.23%	+1.53%	+13.47%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	5.15%	-1.21%	-21.29%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.11%	-0.38%	-68.94%
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	4.47%	+1.64%	+59.43%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.13%	+0.83%	-1.47%
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	3.76%	+0.26%	-10.42%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.71%	—	-0.13%
9	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.51%	-2.38%	-55.15%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	+1.30%	+71.14%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.52%	-73.76%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.16%	-0.11%	-6.20%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.16%	+2.16%	NEW
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.79%	-0.38%	-16.65%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.68%	-0.14%	-96.20%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.53%	-0.36%	-32.05%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.52%	+0.27%	+16.07%
18	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.35%	+0.38%	+55.46%
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.30%	+0.62%	+95.95%
20	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	—	+4.35%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	+1.84%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+3.99%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	+1.04%	+10200.33%
25	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	1.03%	+0.53%	+90.89%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.98%	—	+0.46%
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.96%	+0.21%	+28.71%
28	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.82%	+0.30%	+58.24%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.21%	+2.48%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.64%	-0.21%	-31.69%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.62%	-1.97%	-79.85%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.10%	-6.89%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.18%	+43.83%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-31.57%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	—	+3.51%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+0.81%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.41%	—	-12.65%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.41%	—	-7.07%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+4.66%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	-3.17%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.17%	+73.77%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+40.60%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.34%	-1.49%	-85.22%
45	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.34%	-0.20%	-37.19%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.32%	-0.10%	-13.01%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.95%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	—	-0.25%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	+5.40%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.29%	—	-3.84%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +15.2%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.33
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	791	$54.9億	33	1DYNF 2JAVA 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.DYNF 2.JAVA 3.FBCG 4.VOO 5.BAI 6.IVV 7.PWRD 8.BINC 9.ABFL 10.EFV
2025-12-31	783	$55.0億	22	1DYNF 2FBCG 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.FBCG 3.VOO 4.ABFL 5.JAVA 6.PWRD 7.IVV 8.BAI 9.BINC 10.FBND
2025-09-30	733	$51.1億	31	1FBCG 2DYNF 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.FBCG 2.DYNF 3.VOO 4.ABFL 5.PWRD 6.JAVA 7.IVV 8.FBND 9.BINC 10.IEFA
2025-06-30	706	$46.4億	0	1FBCG 2VOO 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.FBCG 2.VOO 3.DYNF 4.ABFL 5.PWRD 6.JAVA 7.IVV 8.FBND 9.BINC 10.IEFA
2025-03-31	651	$39.6億	0	1VOO 2FBCG 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.FBCG 3.DYNF 4.ABFL 5.JAVA 6.PWRD 7.IVV 8.BINC 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	602	$37.9億	0	1VOO 2FBCG 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.FBCG 3.DYNF 4.ABFL 5.IVV 6.PWRD 7.BINC 8.IEFA 9.FVAL 10.AGG

今四半期の持株変動

Sagespring Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Pgim Act Aggrg Bond ETF (PAB).

Sagespring Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.6%	+59.43%	増加
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.5%	+13.47%	増加
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.3%	+71.14%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+10200.33%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.47%	減少
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.6%	+95.95%	増加
7	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+90.89%	増加
8	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.4%	+55.46%	増加
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+58.24%	増加
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.3%	+16.07%	増加
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	-10.42%	減少
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	-3.12%	減少
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+28.71%	増加
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+43.83%	増加
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+73.77%	増加
16	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+2528.25%	増加
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+90.17%	増加
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+40.60%	増加
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+130.20%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.01%	減少
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.89%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.20%	減少
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-38.98%	減少
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-96.20%	減少
25	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	-0.1%	-52.92%	減少
26	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.2%	-43.64%	減少
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-37.19%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.48%	増加
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.69%	減少
30	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.2%	-93.41%	減少
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.2%	-74.56%	減少
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-91.38%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-99.91%	減少
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.4%	-32.05%	減少
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-66.21%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-68.94%	減少
37	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.4%	-16.65%	減少
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-73.76%	減少
39	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.2%	-21.29%	減少
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-85.22%	減少
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-1.9%	-98.69%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-79.85%	減少
43	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-2.4%	-55.15%	減少
44	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
45	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PSC	Principal US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sagespring Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sagespring Wealth Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $54.9億、791 件のポジションが開示されています。

Sagespring Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sagespring Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3.6億 (6.7%) 2. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $3.4億 (6.2%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $2.8億 (5.2%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.8億 (5.1%) 5. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — $2.5億 (4.5%)

Sagespring Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sagespring Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Pgim Act Aggrg Bond ETF (PAB)

Sagespring Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSagespring Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.2% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 7.8%

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Sagespring Wealth Partners, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002056425

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$54.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 791

SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で791件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$54.9億、四半期回転率は32.7%です。

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集中度: 10.02
回転率: 32.75
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セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 56.59

直近の動向

減少 ABFL
-55.1%　-$1.3億
減少 IEMG
-79.9%　-$1.1億
減少 IYF
-98.7%　-$1.1億
増加 BAI
+59.4%　$8981.5万
増加 JAVA
+13.5%　$8313.9万
減少 IYW
-85.2%　-$8166.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全791銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	6.65%	+0.26%	-3.12%
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	6.23%	+1.53%	+13.47%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	5.15%	-1.21%	-21.29%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.11%	-0.38%	-68.94%
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	4.47%	+1.64%	+59.43%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.13%	+0.83%	-1.47%
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	3.76%	+0.26%	-10.42%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.71%	—	-0.13%
9	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	2.51%	-2.38%	-55.15%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	+1.30%	+71.14%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.52%	-73.76%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.16%	-0.11%	-6.20%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.16%	+2.16%	NEW
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.79%	-0.38%	-16.65%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.68%	-0.14%	-96.20%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.53%	-0.36%	-32.05%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.52%	+0.27%	+16.07%
18	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.35%	+0.38%	+55.46%
19	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.30%	+0.62%	+95.95%
20	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	—	+4.35%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	+1.84%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+3.99%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	+1.04%	+10200.33%
25	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	1.03%	+0.53%	+90.89%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.98%	—	+0.46%
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.96%	+0.21%	+28.71%
28	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.82%	+0.30%	+58.24%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.21%	+2.48%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.64%	-0.21%	-31.69%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.62%	-1.97%	-79.85%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.10%	-6.89%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.18%	+43.83%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-31.57%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	—	+3.51%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+0.81%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.41%	—	-12.65%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.41%	—	-7.07%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+4.66%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	-3.17%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.17%	+73.77%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+40.60%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.34%	-1.49%	-85.22%
45	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.34%	-0.20%	-37.19%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.32%	-0.10%	-13.01%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.95%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	—	-0.25%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	+5.40%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.29%	—	-3.84%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +15.2%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.33
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	791	$54.9億	33	1DYNF 2JAVA 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.DYNF 2.JAVA 3.FBCG 4.VOO 5.BAI 6.IVV 7.PWRD 8.BINC 9.ABFL 10.EFV
2025-12-31	783	$55.0億	22	1DYNF 2FBCG 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.FBCG 3.VOO 4.ABFL 5.JAVA 6.PWRD 7.IVV 8.BAI 9.BINC 10.FBND
2025-09-30	733	$51.1億	31	1FBCG 2DYNF 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.FBCG 2.DYNF 3.VOO 4.ABFL 5.PWRD 6.JAVA 7.IVV 8.FBND 9.BINC 10.IEFA
2025-06-30	706	$46.4億	0	1FBCG 2VOO 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.FBCG 2.VOO 3.DYNF 4.ABFL 5.PWRD 6.JAVA 7.IVV 8.FBND 9.BINC 10.IEFA
2025-03-31	651	$39.6億	0	1VOO 2FBCG 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.FBCG 3.DYNF 4.ABFL 5.JAVA 6.PWRD 7.IVV 8.BINC 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	602	$37.9億	0	1VOO 2FBCG 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.FBCG 3.DYNF 4.ABFL 5.IVV 6.PWRD 7.BINC 8.IEFA 9.FVAL 10.AGG

今四半期の持株変動

Sagespring Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.6%	+59.43%	増加
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.5%	+13.47%	増加
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.3%	+71.14%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+10200.33%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.47%	減少
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.6%	+95.95%	増加
7	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+90.89%	増加
8	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+0.4%	+55.46%	増加
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+58.24%	増加
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.3%	+16.07%	増加
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	-10.42%	減少
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	-3.12%	減少
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+28.71%	増加
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+43.83%	増加
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+73.77%	増加
16	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+2528.25%	増加
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+90.17%	増加
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+40.60%	増加
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+130.20%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.01%	減少
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.89%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.20%	減少
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-38.98%	減少
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-96.20%	減少
25	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	-0.1%	-52.92%	減少
26	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.2%	-43.64%	減少
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-37.19%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.48%	増加
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.69%	減少
30	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.2%	-93.41%	減少
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.2%	-74.56%	減少
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-91.38%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-99.91%	減少
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.4%	-32.05%	減少
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-66.21%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-68.94%	減少
37	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.4%	-16.65%	減少
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-73.76%	減少
39	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.2%	-21.29%	減少
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-85.22%	減少
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-1.9%	-98.69%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-79.85%	減少
43	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-2.4%	-55.15%	減少
44	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
45	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PSC	Principal US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る