Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

SageOak Financial, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: SageOak Financial, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002055829

申告総資産額

$1.5億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0002055829Schema.org 構造化データ

← 最新の四半期に戻る

総時価総額

$1.5億

保有銘柄数

32 檔

上位5銘柄集中度

49.8%

前四半期比調整

+1新+15加-12減-14清

SageOak Financial, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、SageOak Financial, LLC（CIK: 0002055829）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2025において、SageOak Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DFAC, DFSD, DCOR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

CSVをダウンロード Excelをダウンロード

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	20.48%	+0.46%	+19.52%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	15.92%	-0.51%	+27.46%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	12.41%	+0.82%	+12.78%
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	9.80%	-0.14%	+38.18%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-その他	9.30%	-0.26%	+38.03%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	8.90%	-0.42%	+2.27%
7	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	4.87%	-0.04%	+71.55%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.13%	-0.03%	-0.65%
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	1.61%	+0.01%	+46.62%
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.26%	—	+35.31%
11	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-その他	1.21%	+0.11%	+14.47%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.09%	-0.28%	-18.59%
13	OKE	Oneok Inc	株式-エネルギー	0.98%	+0.13%	-27.86%
14	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.97%	+0.22%	+46.60%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.73%	—	-52.33%
16	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.64%	-0.04%	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.04%	-2.83%
18	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.53%	—	—
19	UMMA	Wahed Dow Jones Islamic Wrld	ETF-その他	0.52%	+0.07%	+14.05%
20	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.47%	—	-7.75%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.44%	—	-49.11%
22	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.41%	+0.01%	+38.11%
23	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-55.18%
24	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.36%	-0.02%	-2.59%
25	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.34%	-0.05%	—
26	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.31%	—	-56.25%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.27%	+0.01%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.02%	—
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.24%	-0.27%	EXIT
30	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-その他	0.20%	-0.01%	+9.61%
31	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.19%	—	-56.70%
32	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-ハイイールド債	0.18%	—	-74.52%

今四半期の持株変動

SageOak Financial, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+3.2%	+27.46%	増加
2	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+2.5%	+38.03%	増加
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+2.5%	+38.18%	増加
4	DGCB	Dimensional Global Credit	+2%	+71.55%	増加
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2%	+19.52%	増加
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+2.27%	増加
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+12.78%	増加
8	PTL	Inspire 500 ETF	+0.4%	+46.62%	増加
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+35.31%	増加
10	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+46.60%	増加
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	NEW	新規購入
12	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+38.11%	増加
13	UMMA	Wahed Dow Jones Islamic Wrld	+0.1%	+14.05%	増加
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	変化なし
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+21.37%	増加
16	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	0%	+14.47%	増加
17	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	0%	+9.61%	増加
18	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	-2.59%	減少
19	WMT	Walmart Inc	0%	—	変化なし
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
21	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	-7.75%	減少
22	DOV	Dover CORP	-0.1%	—	変化なし
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.83%	減少
24	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-0.65%	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-18.59%	減少
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.2%	EXIT	全売却
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	EXIT	全売却
28	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.3%	-56.70%	減少
29	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.3%	EXIT	全売却
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	EXIT	全売却
31	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	EXIT	全売却
32	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.4%	EXIT	全売却
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	EXIT	全売却
34	OKE	Oneok Inc	-0.4%	-27.86%	減少
35	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	-55.18%	減少
36	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.5%	-49.11%	減少
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	EXIT	全売却
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-56.25%	減少
39	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.5%	-74.52%	減少
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	EXIT	全売却
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.8%	EXIT	全売却
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-52.33%	減少
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	EXIT	全売却
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.1%	EXIT	全売却
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.2%	EXIT	全売却
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	-2.3%	EXIT	全売却

SageOak Financial, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

SageOak Financial, LLC の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、SageOak Financial, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 32 件です。

SageOak Financial, LLC の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (20.5%)、DFSD (15.9%)、DCOR (12.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 20.5% を占めています。

SageOak Financial, LLC は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

機関投資家＆スマートマネー分析ガイド

AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握

ブログ記事一覧を見る

13F ガイド13F 完全解析

SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド

Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。

AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む

インサイダー取引役員売買解析

SageOak Financial, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

SageOak Financial, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

今四半期の全保有銘柄

今四半期の持株変動

SageOak Financial, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

機関投資家＆スマートマネー分析ガイド

SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド

Form 4 インサイダー取引申告：役員売買の読み方解説

Form 144 売却予告申告：制限付株式の売却計画を事前検知

13D vs. 13G 保有申告：5%大株主の「アクティビスト意図」解明

機関投資家の保有変化の正しい読み方：13Fの数字の罠を回避

スマートマネー・コンバージェンスとは？機関と内部人の重複シグナル