CIK: 0001832274
申告総資産額
$14.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 281
Sage Mountain Advisors LLCは最新の13F報告書で281件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は34.3%です。
Sage Mountain Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 281 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JAAA
+3.0% $662.6万
増加 JQUA
+0.9% -$378.0万
増加 VTI
+0.3% -$569.5万
減少 NVDA
-95.0% -$3364.2万
増加 IQLT
+8.4% $697.7万
減少 AAPL
-78.1% -$3243.7万
上位200銘柄を表示中（全281銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 18.23% | +4.77% | +3.04% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 12.73% | +2.88% | +0.94% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.39% | +1.97% | +0.25% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.75% | — | +2.78% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 5.27% | +1.65% | +8.36% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | +0.67% | -1.32% | |
| 7 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 3.33% | — | +11.76% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.97% | +0.95% | +11.58% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.82% | +9.70% | |
| 10 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | -1.05% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.95% | +0.36% | -7.36% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.94% | +0.81% | +30.87% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.12% | — | +1.26% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.94% | — | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +0.72% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -14.23% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +0.02% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.79% | +0.34% | +38.11% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -3.19% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.71% | -0.69% | -56.88% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.70% | — | +0.04% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.27% | +31.85% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.28% | -42.72% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -6.54% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | -1.58% | -78.09% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.44% | -48.28% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | -1.58% | |
| 28 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.53% | -0.06% | -20.50% | |
| 29 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | +31.91% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +8.10% | |
| 32 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.10% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | — | -9.44% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +47.58% | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -1.69% | |
| 37 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 株式-その他 | 0.40% | -0.21% | -47.62% | |
| 38 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.12% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -31.41% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +12.87% | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.01% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -0.12% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.01% | |
| 44 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.82% | -79.81% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | — | +7.41% | |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.58% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.24% | — | +42.85% | |
| 50 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.24% | — | -38.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 281 | $14.3億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 559 | $18.9億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 547 | $17.5億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 494 | $15.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 492 | $13.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 473 | $13.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 485 | $11.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 421 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 408 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 355 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 363 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 356 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 333 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 297 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 390 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 618 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 617 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 924 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 776 | $6.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 692 | $6.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 551 | $4.7億 | 67 | |
| 2020-12-31 | 295 | $3.1億 | — |
Sage Mountain Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD); 全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056690
申告総資産額
$14.3億
166 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001600035
申告総資産額
$14.3億
211 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001475896
申告総資産額
$14.3億
1,114 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000913990
申告総資産額
$4.6億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001339270
申告総資産額
$2.1億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci International Qも共通保有
CIK 0001349654
申告総資産額
$21.7億
299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有