13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512171
申告総資産額
$24.9億
$24.9億
16 檔
57.0%
Q4 2025の報告期間中、Route One Investment Company, L.P.（CIK: 0001512171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.9億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Route One Investment Company, L.P.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GWRE, POST, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWRE | Guidewire Software Inc | 株式-IT | 12.47% | -2.63% | -8.12% | |
| 2 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 11.54% | -1.96% | -8.64% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.97% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.76% | +0.73% | -10.85% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 8.03% | -0.12% | -7.55% | |
| 6 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 8.01% | -1.85% | -16.06% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 6.82% | +1.38% | -18.08% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 6.22% | +2.00% | — | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 5.67% | +0.23% | -10.15% | |
| 10 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 5.18% | -3.07% | EXIT | |
| 11 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 4.07% | +1.53% | +12.05% | |
| 12 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 3.91% | -0.75% | +8.41% | |
| 13 | PCOR | Procore Technologies Inc | 株式-IT | 2.48% | -0.73% | — | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 1.85% | -0.79% | — | |
| 15 | TBBB | BBB Foods Inc. | 株式-その他 | 1.72% | +1.42% | +1673.23% | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.15% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBB | BBB Foods Inc. | +1.6% | +1673.23% | 増加 |
| 2 | HLF | Herbalife Ltd. | +1.6% | +8.41% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | -7.55% | 減少 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | -10.15% | 減少 |
| 5 | NYT | New York Times Co-a | +0.2% | -16.06% | 減少 |
| 6 | PCOR | Procore Technologies Inc | — | — | 変化なし |
| 7 | KRC | Kilroy Realty CORP | 0% | +12.05% | 増加 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -10.85% | 減少 |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.1% | -18.08% | 減少 |
| 12 | POST | Post Holdings Inc | -2.1% | -8.64% | 減少 |
| 13 | GWRE | Guidewire Software Inc | -3% | -8.12% | 減少 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ESS | Essex Property Trust Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | BRBR | Bellring Brands Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Route One Investment Company, L.P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $24.9億、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GWRE (12.5%)、POST (11.5%)、IWM (11.0%) です。最大保有銘柄 GWRE がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $3.0億
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $2.0億
Q4 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 3 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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