13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666335
申告総資産額
$267.9億
$267.9億
121 檔
59.4%
Q2 2025の報告期間中、Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $267.9億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Rokos Capital Management LLPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 62 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWM, QQQ, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 35.20% | +1.95% | +279.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.38% | +37.47% | +162.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.30% | -3.55% | +96.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.19% | +0.30% | +116.88% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.19% | -0.18% | +223.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.56% | +0.41% | +50.17% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.48% | -6.12% | +169.00% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.77% | +0.55% | -4.49% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.75% | -3.01% | EXIT | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.35% | +0.72% | NEW | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.96% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.94% | -0.24% | +9.16% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.77% | +177.77% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.99% | EXIT | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.74% | +0.14% | NEW | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.62% | — | +286.26% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.27% | — | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.52% | -0.23% | — | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | +227.36% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +240.48% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.41% | -0.14% | +21.79% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.22% | -48.95% | |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.39% | — | -6.12% | |
| 25 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.37% | — | -9.56% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +45.44% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -1.88% | — | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.35% | — | -79.41% | |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.03% | +546.88% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.47% | EXIT | |
| 31 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | NEW | |
| 33 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 34 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +382.70% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | -0.68% | +13.45% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +48.51% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.29% | +9.31% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.92% | NEW | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.23% | — | -37.38% | |
| 40 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.23% | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.80% | -16.69% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | NEW | |
| 43 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.20% | — | -49.78% | |
| 44 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.19% | — | +581.93% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | +105.50% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.18% | — | +152.28% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.17% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rokos Capital Management LLP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $267.9億、保有銘柄数は 121 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IWM (35.2%)、QQQ (16.4%)、NVDA (7.3%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 35.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $3.1億
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $2.9億
Q2 2025 中に合計 145 件の調整を実施しました（新規買付 62 件、追加買付 32 件、減却 17 件、全売却 34 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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