13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666335
申告総資産額
$267.9億
$267.9億
87 檔
21.0%
Q4 2024の報告期間中、Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $267.9億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Rokos Capital Management LLPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 44 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, IWM, EWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 28.89% | +37.47% | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.68% | +1.95% | -49.10% | |
| 3 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 6.94% | -0.99% | EXIT | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.41% | -3.55% | +234.93% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 4.21% | +0.55% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | +0.30% | -13.10% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.74% | -6.12% | +263.12% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.42% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | +0.41% | -15.32% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.03% | — | NEW | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.77% | — | +306.07% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.63% | -0.68% | -43.97% | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | — | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.29% | -0.24% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.26% | -4.22% | -7.57% | |
| 16 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.22% | +49.28% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.18% | -56.85% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.07% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | — | +136.34% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.00% | — | — | |
| 21 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.65% | +125.00% | |
| 23 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.78% | -3.01% | EXIT | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.76% | — | +33.99% | |
| 25 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | -1.88% | — | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -77.28% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.63% | -1.62% | EXIT | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | NEW | |
| 30 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | 債券 | 0.59% | — | — | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.29% | +52.55% | |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.58% | — | -32.12% | |
| 33 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.52% | — | -13.03% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | +0.92% | NEW | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | +2.61% | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.06% | +33.44% | |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.45% | — | +51.05% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.77% | — | |
| 40 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.43% | -0.14% | +293.64% | |
| 41 | ALAB | Astera Labs Inc | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.23% | EXIT | |
| 43 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.31% | +0.17% | NEW | |
| 44 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.27% | — | -60.30% | |
| 45 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.26% | — | -39.88% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.25% | — | — | |
| 47 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.25% | — | +61.79% | |
| 48 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | — | |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.24% | -0.42% | EXIT | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +28.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +6.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | +234.93% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.5% | +263.12% | 増加 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +1.2% | +306.07% | 増加 |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DFSEUR | Discover Financial Services | +1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +125.00% | 増加 |
| 17 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.3% | +293.64% | 増加 |
| 22 | TRP | Tc Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | TAC | Transalta CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | FIVE | Five Below | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | WIX 0 08-15-25債券 | Wix LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +49.28% | 増加 |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | SIRI 3.75 03-15-28債券 | Sirius Xm Holdings | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | ECHO | Echostar Corp-a | 0% | +135.35% | 増加 |
| 50 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rokos Capital Management LLP の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $267.9億、保有銘柄数は 87 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QQQ (28.9%)、IWM (10.7%)、EWZ (6.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 28.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $28.9億
今期最大全売却 / 減却
UBS
前期市值: $1.7億
Q4 2024 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 19 件、減却 20 件、全売却 22 件）。
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