13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666335
申告総資産額
$267.9億
$267.9億
65 檔
12.3%
Q3 2024の報告期間中、Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $267.9億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Rokos Capital Management LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 47 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWM, MSFT, XLE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 34.08% | +1.95% | +15.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.53% | +0.30% | +41.26% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.84% | -0.68% | +2.41% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.81% | — | +210.38% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.19% | — | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.52% | +0.41% | -39.30% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.32% | -0.18% | +714.39% | |
| 8 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.75% | — | — | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 2.54% | -3.01% | EXIT | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.54% | +0.92% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.36% | -3.55% | -30.27% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | -4.22% | +355.36% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.61% | — | — | |
| 14 | DISH 3.375 08-15-26債券 | Dish Network CORP | 債券 | 1.60% | — | -99.92% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.34% | -0.13% | EXIT | |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.31% | — | -14.62% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.20% | -6.12% | -70.11% | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.22% | — | |
| 19 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.15% | — | -70.58% | |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.03% | -43.56% | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.15% | — | +129.58% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.07% | — | -37.87% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.01% | NEW | |
| 26 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.91% | — | +288.85% | |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.87% | — | +442.19% | |
| 28 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.06% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.64% | — | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.59% | — | — | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.29% | +135.72% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.58% | — | -86.81% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | -79.41% | |
| 34 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.51% | — | — | |
| 35 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 36 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.50% | +0.17% | NEW | |
| 37 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.48% | — | -31.34% | |
| 38 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.43% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.65% | — | |
| 40 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.02% | NEW | |
| 42 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — | |
| 43 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 44 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.25% | — | — | |
| 45 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 46 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.24% | — | -20.67% | |
| 47 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 48 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 49 | WOO | Foot Locker Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.14% | -0.14% | -51.01% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +23.6% | +15.13% | 増加 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +4.2% | +210.38% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +4% | +41.26% | 増加 |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | +3.6% | +127.89% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +2.9% | +2.41% | 増加 |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +1.9% | +714.39% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | +355.36% | 増加 |
| 9 | UBS | UBS Group AG | +1.7% | — | 変化なし |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | -18.04% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | -39.30% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -30.27% | 減少 |
| 14 | DISH 3.375 08-15-26債券 | Dish Network CORP | +1% | -99.92% | 減少 |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +1% | +129.58% | 増加 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VST | Vistra CORP | +0.8% | — | 変化なし |
| 18 | ZS | Zscaler Inc | +0.8% | +288.85% | 増加 |
| 19 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.8% | +442.19% | 増加 |
| 20 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.8% | -14.62% | 減少 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | +46.51% | 増加 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 23 | TER | Teradyne Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 25 | NEM | Newmont CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 26 | CEG | Constellation Energy | +0.6% | -37.87% | 減少 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | -43.56% | 減少 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | +0.5% | +135.72% | 増加 |
| 29 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 31 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.4% | — | 変化なし |
| 34 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 35 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 36 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +0.3% | -31.34% | 減少 |
| 37 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 38 | ARMK | Aramark | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 39 | MTZ | Mastec Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 41 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 42 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | WOO | Foot Locker Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 44 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.1% | -20.67% | 減少 |
| 45 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rokos Capital Management LLP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $267.9億、保有銘柄数は 65 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWM (34.1%)、MSFT (5.5%)、XLE (4.8%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 34.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KRE
市值: $1.6億
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $79.1億
Q3 2024 中に合計 103 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 12 件、減却 18 件、全売却 47 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。