13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666335
申告総資産額
$267.9億
$267.9億
86 檔
41.6%
Q2 2024の報告期間中、Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $267.9億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Rokos Capital Management LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, IWM, EEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 49.53% | +37.47% | -40.27% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.49% | +1.95% | -25.63% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.87% | -4.23% | EXIT | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.55% | -0.77% | +272.54% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | +0.41% | +206.65% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.94% | -0.13% | EXIT | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | -0.68% | -15.31% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.59% | — | +991.64% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.30% | +29.43% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.18% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -6.12% | +14.40% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | -3.55% | +1057.37% | |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.26% | — | — | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.18% | +0.92% | NEW | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | +11.32% | |
| 17 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.02% | — | — | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.03% | -17.35% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | — | NEW | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.03% | +33.64% | |
| 22 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.99% | EXIT | |
| 23 | DISH 3.375 08-15-26債券 | Dish Network CORP | 債券 | 0.59% | — | +41.34% | |
| 24 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.54% | — | +16.02% | |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.51% | — | — | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.55% | +73.93% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.45% | — | +57.74% | |
| 28 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.38% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +31.86% | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.07% | NEW | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.22% | — | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.15% | EXIT | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.06% | +2.83% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | NEW | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +196.17% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.09% | NEW | |
| 37 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.20% | — | +78.58% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.18% | +0.01% | NEW | |
| 39 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -4.22% | — | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | — | |
| 42 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.17% | — | -29.58% | |
| 43 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.16% | — | — | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | — | |
| 45 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.16% | — | -22.05% | |
| 46 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -23.53% | |
| 47 | UEC | Uranium Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | — | +160.07% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 50 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rokos Capital Management LLP の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $267.9億、保有銘柄数は 86 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQ (49.5%)、IWM (10.5%)、EEM (4.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 49.5% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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