13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666335
申告総資産額
$267.9億
$267.9億
77 檔
57.5%
Q1 2024の報告期間中、Rokos Capital Management LLP（CIK: 0001666335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $267.9億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Rokos Capital Management LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, IWM, XLE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 64.68% | +37.47% | +203.39% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.31% | +1.95% | -39.71% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.95% | -0.68% | +194.30% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.94% | — | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.03% | +106.87% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -6.12% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.30% | +171.72% | |
| 8 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.90% | — | -25.68% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | — | NEW | |
| 10 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.64% | -74.23% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.80% | — | +141.62% | |
| 13 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | -3.55% | -41.44% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.61% | — | -27.62% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.61% | -0.13% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.41% | +44.91% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.09% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.77% | +62.73% | |
| 20 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.50% | — | +1592.83% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | — | |
| 22 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.48% | — | +332.37% | |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +118.71% | |
| 24 | DISH 3.375 08-15-26債券 | Dish Network CORP | 債券 | 0.35% | — | +107.51% | |
| 25 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.10% | NEW | |
| 27 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -84.20% | |
| 28 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +54.41% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.27% | — | +12.94% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | — | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | +0.55% | — | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.22% | -0.24% | — | |
| 35 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.20% | -0.14% | — | |
| 37 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.19% | — | +523.50% | |
| 38 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 40 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.17% | — | -57.29% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | NEW | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.14% | — | +71.93% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 44 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | +0.92% | NEW | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.11% | -0.54% | — | |
| 47 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.11% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.99% | EXIT | |
| 50 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rokos Capital Management LLP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $267.9億、保有銘柄数は 77 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQ (64.7%)、IWM (12.3%)、XLE (1.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 64.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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