13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011633
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
70 檔
30.4%
Q2 2026の報告期間中、ROI Financial Advisors, LLC（CIK: 0002011633）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、ROI Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TSM, GOOGL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $24.9万
今期最大全売却 / 減却
HYLS
前期市值: $22.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.29% | -0.38% | -0.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.05% | -0.36% | -4.22% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.05% | +0.64% | -3.57% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.96% | -0.83% | -0.93% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.91% | -0.37% | -3.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | +0.70% | -2.41% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 4.63% | +0.40% | -2.90% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.17% | -0.14% | -0.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.00% | +0.14% | +0.54% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.29% | -0.26% | +0.14% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.15% | -0.05% | +0.15% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.07% | +0.09% | -1.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.04% | +1.09% | -1.49% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.32% | +101.02% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.69% | +0.17% | -3.85% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | -0.54% | -1.47% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.21% | +0.02% | +3.66% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | +0.07% | +1.12% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.83% | +0.02% | +1.53% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.45% | -0.13% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.36% | -0.06% | -1.32% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.32% | -0.25% | +5.93% | |
| 23 | PUI | Invesco Dorsey Wright Utilit | ETF-その他 | 1.20% | -0.13% | +9.38% | |
| 24 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | +2.17% | |
| 25 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.04% | +9.05% | |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.95% | -0.10% | +6.18% | |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.28% | +10.32% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.12% | -1.20% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.15% | -1.16% | |
| 30 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | -0.08% | -10.62% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.05% | +0.03% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.07% | -8.68% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | +13.47% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.14% | -0.45% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.12% | +2.07% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.09% | +43.96% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.02% | -3.82% | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -3.47% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | -32.01% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.07% | +18.75% | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.09% | +14.60% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.12% | +23.64% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.35% | +0.07% | -4.12% | |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.14% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 47 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.94% | |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +7.42% | |
| 49 | AMSC | American Superconductor CORP | 株式-その他 | 0.28% | -0.05% | +19.67% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.04% | +18.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ROI Financial Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 70 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は TSM (6.3%)、GOOGL (6.0%)、NVDA (6.0%) です。最大保有銘柄 TSM がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
Q2 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 34 件、減却 28 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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