Rockwood Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001983670

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Rockwood Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.0億、四半期回転率は5.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.37
回転率: 5.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 56.71

Rockwood Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.166 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DFAC
+4.1%　$1014.4万
増加 DFEM
+7.7%　$865.1万
増加 AVDE
+2.5%　$1356.1万
減少 MUB
-1.5%　-$77.1万
増加 SPSB
+7.5%　$474.9万
増加 DFGR
+11.7%　$294.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +8.6%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.88
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.39
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.49
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +16.4%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: 0%
歪度: -1.09
尖度: +1.65
アップサイドポテンシャル: +4.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$14.0億	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	$13.4億	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	$12.5億	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	$11.4億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	$9.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	$9.3億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	$9.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	$8.2億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	$7.7億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	$6.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	$6.0億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	$5.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	$5.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	$4.3億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	$3.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	$2.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	$2.1億	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	$2.3億	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

今四半期の持株変動

Rockwood Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD).

Rockwood Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	増加
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	増加
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	増加
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	増加
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	増加
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	増加
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	増加
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	増加
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	増加
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	増加
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	増加
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	変化なし
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	増加
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	増加
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	増加
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	減少
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	増加
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	増加
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	減少
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	増加
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	増加
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	減少
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	減少
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	増加
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	全売却
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	全売却
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	全売却
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Rockwood Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.0億、118 件のポジションが開示されています。

Rockwood Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rockwood Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4.7億 (33.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $2.6億 (18.3%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — $1.1億 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $7788.9万 (5.6%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $7241.3万 (5.2%)

Rockwood Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rockwood Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD)

Rockwood Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockwood Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有

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Rockwood Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001983670

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Rockwood Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.0億、四半期回転率は5.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.37
回転率: 5.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 56.71

直近の動向

減少 DFAC
+4.1%　$1014.4万
増加 DFEM
+7.7%　$865.1万
増加 AVDE
+2.5%　$1356.1万
減少 MUB
-1.5%　-$77.1万
増加 SPSB
+7.5%　$474.9万
増加 DFGR
+11.7%　$294.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +8.6%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.88
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.39
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.49
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +16.4%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: 0%
歪度: -1.09
尖度: +1.65
アップサイドポテンシャル: +4.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$14.0億	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	$13.4億	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	$12.5億	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	$11.4億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	$9.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	$9.3億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	$9.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	$8.2億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	$7.7億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	$6.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	$6.0億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	$5.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	$5.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	$4.3億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	$3.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	$2.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	$2.1億	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	$2.3億	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

今四半期の持株変動

Rockwood Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	増加
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	増加
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	増加
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	増加
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	増加
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	増加
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	増加
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	増加
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	増加
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	増加
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	増加
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	変化なし
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	増加
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	増加
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	増加
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	減少
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	増加
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	増加
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	減少
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	減少
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	増加
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	増加
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	減少
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	減少
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	増加
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	全売却
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	全売却
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	全売却
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る