13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001105838
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
60 檔
49.3%
Q3 2025の報告期間中、Robotti Robert（CIK: 0001105838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Robotti Robertは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TDW, BLDR, FPH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 27.30% | -6.80% | -0.05% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 8.71% | +0.65% | -0.44% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 株式-その他 | 7.41% | +0.66% | +2.73% | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 株式-その他 | 5.82% | -1.23% | -0.21% | |
| 5 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 3.78% | +0.54% | -2.62% | |
| 6 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 3.46% | +0.22% | -0.70% | |
| 7 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 3.23% | +0.76% | -11.48% | |
| 8 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.15% | -1.73% | |
| 9 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 2.43% | +0.13% | -0.54% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 2.23% | +0.23% | -0.77% | |
| 11 | AXR | Amrep CORP | 株式-その他 | 2.15% | -0.17% | -0.21% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 2.13% | +0.38% | -0.49% | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 2.03% | +0.14% | -1.51% | |
| 14 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 1.98% | — | — | |
| 15 | IIIN | Insteel Industries Inc | 株式-その他 | 1.98% | +0.77% | -0.73% | |
| 16 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.44% | -1.67% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.28% | -0.57% | |
| 18 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.20% | -1.26% | |
| 19 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 1.23% | +0.12% | -0.62% | |
| 20 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 1.21% | +0.11% | -0.29% | |
| 21 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.13% | — | -10.67% | |
| 22 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 株式-その他 | 1.08% | +0.17% | -2.33% | |
| 23 | LEGH | Legacy Housing CORP | 株式-その他 | 1.06% | -0.44% | -0.31% | |
| 24 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 株式-その他 | 0.95% | +0.02% | -0.28% | |
| 25 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.24% | -1.03% | |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.01% | — | |
| 27 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.85% | +1.72% | -0.46% | |
| 28 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -0.66% | |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.76% | +0.15% | — | |
| 30 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.24% | -0.25% | |
| 31 | PLPC | Preformed Line Products Co | 株式-その他 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 32 | DAN | Dana Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.13% | -3.75% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.20% | -0.45% | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.07% | — | |
| 35 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.32% | -41.68% | |
| 36 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 株式-その他 | 0.45% | +0.01% | -0.35% | |
| 37 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.01% | — | |
| 38 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.31% | -0.04% | — | |
| 39 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.15% | EXIT | |
| 40 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 0.30% | +0.07% | +78.01% | |
| 41 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.16% | -0.01% | -21.43% | |
| 44 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.16% | -0.01% | -24.64% | |
| 45 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | -68.50% | |
| 46 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 47 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | — | |
| 49 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 株式-その他 | 0.11% | +0.04% | -2.43% | |
| 50 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.09% | — | -90.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robotti Robert の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 60 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TDW (27.3%)、BLDR (8.7%)、FPH (7.4%) です。最大保有銘柄 TDW がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 7 件、減却 27 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MRP
市值: $710.5万
今期最大全売却 / 減却
ATKR
前期市值: $75.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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