13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001105838
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
66 檔
41.9%
Q1 2025の報告期間中、Robotti Robert（CIK: 0001105838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Robotti Robertは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TDW, BLDR, FPH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 24.20% | -6.80% | +8.49% | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 10.36% | +0.65% | +4.97% | |
| 3 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 株式-その他 | 7.25% | +0.66% | — | |
| 4 | LXU | Lsb Industries Inc | 株式-その他 | 5.65% | -1.23% | -0.20% | |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 4.58% | +0.22% | -10.19% | |
| 6 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 4.20% | +0.76% | -2.57% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 3.69% | +0.54% | -15.77% | |
| 8 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 3.30% | +0.13% | +0.24% | |
| 9 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 2.22% | +0.23% | -1.05% | |
| 10 | AXR | Amrep CORP | 株式-その他 | 2.11% | -0.17% | +4.58% | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 2.07% | -0.44% | -0.59% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 1.99% | +0.38% | -6.29% | |
| 13 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 1.96% | — | -3.12% | |
| 14 | RDNT | Radnet Inc | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.15% | -0.32% | |
| 15 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.90% | +0.14% | -0.42% | |
| 16 | IIIN | Insteel Industries Inc | 株式-その他 | 1.59% | +0.77% | +0.83% | |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 1.46% | +0.11% | -0.03% | |
| 18 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.24% | -43.72% | |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.29% | — | -58.68% | |
| 20 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.20% | +0.09% | |
| 21 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | -1.02% | |
| 22 | LEGH | Legacy Housing CORP | 株式-その他 | 1.12% | -0.44% | +72.80% | |
| 23 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.90% | +1.72% | — | |
| 24 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.89% | — | +14.36% | |
| 25 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.32% | +17.21% | |
| 26 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 株式-その他 | 0.86% | +0.02% | +55.99% | |
| 27 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 株式-その他 | 0.85% | +0.17% | +0.61% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.01% | -72.22% | |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.73% | +0.15% | — | |
| 30 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.24% | -1.00% | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.28% | +3.59% | |
| 32 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.56% | — | +2.72% | |
| 33 | PLPC | Preformed Line Products Co | 株式-その他 | 0.52% | +0.14% | -7.58% | |
| 34 | DAN | Dana Inc | 株式-その他 | 0.46% | -0.13% | -1.32% | |
| 35 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 株式-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 36 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.01% | — | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.07% | — | |
| 38 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 株式-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | +5.56% | |
| 40 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.20% | — | |
| 42 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 44 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 46 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 49 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 株式-その他 | 0.12% | +0.80% | — | |
| 50 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 株式-その他 | 0.11% | +0.04% | -1.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robotti Robert の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TDW (24.2%)、BLDR (10.4%)、FPH (7.3%) です。最大保有銘柄 TDW がポートフォリオの約 24.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 11 件、全売却 14 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MT
市值: $995.4万
今期最大全売却 / 減却
EAFEUR
前期市值: $817.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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