13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001694283
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
74 檔
21.5%
Q4 2025の報告期間中、Robinson Value Management, Ltd.（CIK: 0001694283）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Robinson Value Management, Ltd.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（UPRO, NEM, MTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 9.15% | — | — | |
| 2 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.75% | -0.53% | -0.94% | |
| 3 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 2.98% | +0.27% | +3.93% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.89% | -0.02% | -8.45% | |
| 5 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.89% | -0.23% | +94.20% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.87% | +0.90% | -2.58% | |
| 7 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.80% | -0.39% | -0.95% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.72% | -0.02% | +3.67% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.63% | -0.47% | -1.30% | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 2.45% | -0.40% | -1.61% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.44% | -0.78% | -0.60% | |
| 12 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.41% | +0.44% | +1.40% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.27% | -2.15% | -78.16% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.55% | +0.16% | |
| 15 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.21% | — | -0.95% | |
| 16 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 2.08% | -0.96% | — | |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 2.07% | -0.18% | -0.87% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.06% | +1.16% | +2084.73% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.98% | — | -0.51% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.98% | -0.10% | -1.24% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.89% | -0.40% | -35.21% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.08% | -0.71% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.72% | -0.31% | +6.35% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.68% | -0.06% | -0.42% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.63% | -0.23% | — | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.58% | -0.48% | — | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -1.66% | -0.65% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.08% | -0.71% | |
| 29 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.02% | -51.89% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | -0.56% | |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.08% | -0.53% | |
| 32 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.18% | -2.02% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.30% | -1.73% | -0.55% | |
| 34 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.28% | -2.45% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.28% | +0.28% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.25% | -0.54% | |
| 37 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.13% | +0.19% | -0.55% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.15% | -1.14% | |
| 39 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.07% | -0.71% | -31.33% | |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.04% | -0.58% | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.01% | -1.02% | EXIT | |
| 42 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.14% | +0.28% | |
| 43 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -0.54% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.98% | — | -58.00% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | +0.23% | +100.44% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.27% | +0.29% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | +0.09% | |
| 48 | RHI | Robert Half Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.41% | -0.41% | |
| 49 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | +0.10% | |
| 50 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | -2.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robinson Value Management, Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 74 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は UPRO (9.2%)、NEM (3.8%)、MTB (3.0%) です。最大保有銘柄 UPRO がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UPRO
市值: $1691.9万
今期最大全売却 / 減却
MMM
前期市值: $312.7万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 12 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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