13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001847820
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
146 檔
15.0%
Q4 2025の報告期間中、Robbins Farley（CIK: 0001847820）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Robbins Farleyは慎重なリスク回避姿勢を見せ、56 銘柄の減却および 35 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, SCHD, TJX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.49% | +0.50% | -2.50% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.97% | +1.38% | +3.94% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.31% | -0.74% | -1.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.06% | -0.22% | -9.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.06% | +0.08% | -11.94% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.05% | -0.31% | -19.11% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.00% | +0.10% | -8.22% | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 2.86% | -0.46% | -6.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.35% | +0.31% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.78% | -0.38% | -10.17% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.38% | +6.47% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.58% | -0.19% | +5.91% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.15% | -0.58% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | -0.05% | -18.98% | |
| 15 | GVA | Granite Construction Inc | 株式-資本財 | 2.36% | -0.60% | -1.52% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.34% | +0.06% | -3.85% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.34% | +0.11% | -0.92% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.30% | -0.33% | -1.73% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.18% | -0.07% | -9.71% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.49% | -0.07% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.10% | -0.21% | -7.02% | |
| 22 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 2.08% | — | -7.84% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.03% | -0.08% | -15.71% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.06% | +902.11% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.96% | +0.11% | +0.15% | |
| 26 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | -1.60% | EXIT | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.84% | — | -0.12% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +11.25% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.75% | +0.01% | +0.79% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.73% | +0.59% | -12.41% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.72% | -0.18% | -4.78% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.71% | -0.13% | +0.68% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.63% | -0.32% | — | |
| 34 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 1.60% | -0.06% | +6.04% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.57% | -0.21% | +7.16% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.54% | -0.26% | -3.64% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.19% | +5.18% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | -9.96% | |
| 39 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 株式-その他 | 0.99% | — | +7.05% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.97% | -0.04% | +7.33% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.06% | -12.99% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.11% | -5.96% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.87% | -0.03% | -5.97% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.23% | -23.25% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.02% | -6.99% | |
| 47 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +4.70% | |
| 48 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | +22.91% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | +4.68% | |
| 50 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.40% | -0.29% | -10.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Robbins Farley の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (4.5%)、SCHD (4.0%)、TJX (3.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
Q4 2025 中に合計 131 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 32 件、減却 56 件、全売却 35 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ROL
市值: $425.5万
今期最大全売却 / 減却
CAVA
前期市值: $159.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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