CIK: 0001957886
申告総資産額
$12.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
Retirement Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.4億、四半期回転率は0.1%です。
Retirement Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
0.0% $0.0
減少 VUG
+0.0% $1.4万
増加 MUB
+0.3% $13.4万
増加 HYD
+1.8% $13.3万
増加 OKE
+10.2% $11.0万
増加 QQQ
+0.5% $2.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 21.15% | -0.03% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 20.69% | -0.02% | +0.01% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 15.02% | — | +0.11% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 10.76% | -0.01% | — | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.49% | — | +0.13% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.72% | — | +0.06% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.87% | -0.01% | — | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.66% | +0.01% | +0.30% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.26% | — | +0.02% | |
| 10 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.57% | — | — | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.21% | |
| 12 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.61% | +0.01% | +1.79% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.01% | +0.52% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.98% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.25% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.14% | — | +0.45% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.11% | — | +0.11% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.10% | — | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 31 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.01% | +10.17% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.07% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 36 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +1.01% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 38 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.05% | — | — | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.04% | — | — | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.03% | — | — | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.03% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 49 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 50 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | $12.4億 | 0 | |
| 2025-12-31 | 66 | $12.4億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 65 | $12.0億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 61 | $11.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 60 | $9.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 62 | $9.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 54 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 59 | $11.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 67 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 67 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | $1.5億 | 0 |
Retirement Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.01%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +0.30%; 増加: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 保有株数 +1.79%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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$12.4億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$48.7億
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
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申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有