R Squared Ltd 保有レポート（Q2 2026）— 13F株式ポートフォリオ

R Squared Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 212 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 509 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。