13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002003672
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
264 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Quantum Portfolio Management LLC（CIK: 0002003672）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 264 件の保有銘柄を報告しました。
Quantum Portfolio Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 40 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, EEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全264銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.57% | -0.34% | +0.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.67% | -0.21% | +0.13% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.50% | -0.12% | +36.87% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.71% | +11.49% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 2.28% | -0.38% | +3.85% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.02% | -0.04% | |
| 7 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 1.77% | -0.12% | +8.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.35% | +3.91% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.60% | -0.15% | -16.79% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.59% | -0.10% | +1.85% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +27.33% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.01% | -0.75% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.43% | -0.23% | +72.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.05% | -0.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.06% | -0.27% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | +0.51% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.11% | -0.04% | +0.98% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.08% | +91.95% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.24% | -3.52% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | -1.38% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.16% | +56.74% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.56% | -0.23% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.24% | +8.22% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.76% | +1.02% | +60.64% | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.38% | -3.14% | |
| 26 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.28% | +2.65% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.74% | -0.24% | +4.36% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.74% | +0.07% | -2.19% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | -37.53% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.10% | -0.13% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.04% | +33.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.14% | -2.05% | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.38% | — | |
| 36 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.03% | +14.11% | |
| 37 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.06% | -3.48% | |
| 38 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.08% | +4.18% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.23% | -0.32% | |
| 40 | BKF | Ishares Msci Bic ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.57% | +0.03% | -1.03% | |
| 42 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.19% | -1.23% | |
| 43 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.07% | -1.68% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.07% | +6.91% | |
| 45 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.12% | -0.94% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.50% | +0.08% | -0.02% | |
| 47 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.01% | -0.46% | |
| 48 | APPF | Appfolio Inc - A | 株式-IT | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | -37.98% | |
| 50 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.48% | -0.10% | -5.03% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGX | Argan Inc | +0.8% | +8.50% | 増加 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.7% | +36.87% | 増加 |
| 3 | IVLU | Ishares Msci International V | +0.6% | +72.75% | 増加 |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.6% | +91.95% | 増加 |
| 5 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | +0.4% | +27.33% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +60.64% | 増加 |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.3% | +11.49% | 増加 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | +56.74% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +77.11% | 増加 |
| 10 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.2% | +14.11% | 増加 |
| 11 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.2% | +33.24% | 増加 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.2% | +98.31% | 増加 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -0.23% | 減少 |
| 15 | FIVE | Five Below | +0.1% | +2.65% | 増加 |
| 16 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.1% | +3.39% | 増加 |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.1% | +16.57% | 増加 |
| 18 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | +0.92% | 増加 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +32.49% | 増加 |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +27.79% | 増加 |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +36.68% | 増加 |
| 22 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 23 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +114.63% | 増加 |
| 24 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +3.27% | 増加 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +27.80% | 増加 |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +8.22% | 増加 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -6.42% | 減少 |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -10.29% | 減少 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.05% | 減少 |
| 32 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +6.91% | 増加 |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | AON | Aon plc | +0.1% | +60.14% | 増加 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.19% | 減少 |
| 36 | CLH | Clean Harbors Inc | +0.1% | -6.07% | 減少 |
| 37 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.74% | 増加 |
| 38 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +4.78% | 増加 |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +45.64% | 増加 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -8.71% | 減少 |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | -3.48% | 減少 |
| 43 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 0% | +20.74% | 増加 |
| 44 | UI | Ubiquiti Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | -9.03% | 減少 |
| 46 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | 0% | +5.60% | 増加 |
| 47 | VRSN | Verisign Inc | 0% | +20.52% | 増加 |
| 48 | ENTG | Entegris Inc | 0% | -3.77% | 減少 |
| 49 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | 0% | +3.85% | 増加 |
| 50 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | 0% | +3.23% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantum Portfolio Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 264 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (5.6%)、NVDA (3.7%)、EEM (2.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDV
市值: $171.9万
今期最大全売却 / 減却
AIA
前期市值: $228.3万
Q1 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 48 件、減却 52 件、全売却 40 件）。
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