Quantitative Strategies, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001810224

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 23

Quantitative Strategies, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 86.81

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	20.18%	—	-1.63%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	19.41%	—	-0.64%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	12.86%	—	+2.56%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.32%	—	+1.83%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.94%	—	-1.08%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.66%	—	-0.56%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	5.13%	—	+2.19%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.99%	—	+1.04%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.90%	—	+0.37%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.46%	—	+0.52%
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	3.45%	—	+1.46%
12	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	3.19%	—	-2.57%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.59%	—	-0.12%
14	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	1.53%	—	+4.80%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.71%	—	+25.41%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.93%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.21%	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.20%	—	+19.53%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.16%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	—	+5.33%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.13%	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.11%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.62
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: —
歪度: -0.03
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-12-31	23	$1.9億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.USHY 9.VNQ 10.IXUS
2024-09-30	18	$1.9億	1IVE 2IVW 3LQD 主要銘柄2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.VNQ 9.USHY 10.FHLC
2024-06-30	21	$1.8億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.IGIB 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.IJR
2024-03-31	21	$1.7億	1IVE 2IVW 3LQD 主要銘柄2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.FNCL 9.IJR 10.VNQ
2023-12-31	20	$1.6億	1IVE 2IVW 3LQD 主要銘柄2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.IJR 10.FNCL
2023-09-30	20	$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.FLOT 6.XLK 7.FHLC 8.USHY 9.FNCL 10.VNQ
2023-06-30	20	$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.FNCL

今四半期の持株変動

Quantitative Strategies, Inc.が2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Quantitative Strategies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Quantitative Strategies, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、23 件のポジションが開示されています。

Quantitative Strategies, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quantitative Strategies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3773.5万 (20.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3630.2万 (19.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2404.2万 (12.9%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $1182.8万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1111.5万 (5.9%)

Quantitative Strategies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quantitative Strategies, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Quantitative Strategies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Quantitative Strategies, Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Quantitative Strategies, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001810224

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 23

Quantitative Strategies, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 86.81

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	20.18%	—	-1.63%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	19.41%	—	-0.64%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	12.86%	—	+2.56%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	6.32%	—	+1.83%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.94%	—	-1.08%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.66%	—	-0.56%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	5.13%	—	+2.19%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.99%	—	+1.04%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.90%	—	+0.37%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.46%	—	+0.52%
11	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	3.45%	—	+1.46%
12	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	3.19%	—	-2.57%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	2.59%	—	-0.12%
14	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	1.53%	—	+4.80%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.71%	—	+25.41%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.93%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.21%	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.20%	—	+19.53%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.16%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	—	+5.33%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.13%	—	—
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.11%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.62
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トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: —
歪度: -0.03
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-12-31	23	$1.9億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.USHY 9.VNQ 10.IXUS
2024-09-30	18	$1.9億	1IVE 2IVW 3LQD 主要銘柄2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.IJR 6.XLK 7.IGIB 8.VNQ 9.USHY 10.FHLC
2024-06-30	21	$1.8億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.IGIB 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.IJR
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2023-12-31	20	$1.6億	1IVE 2IVW 3LQD 主要銘柄2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.IJR 10.FNCL
2023-09-30	20	$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.FLOT 6.XLK 7.FHLC 8.USHY 9.FNCL 10.VNQ
2023-06-30	20	$1.5億	1IVW 2IVE 3LQD 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.TLH 5.XLK 6.FLOT 7.FHLC 8.VNQ 9.USHY 10.FNCL

今四半期の持株変動

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#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る