13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001445911
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
376 檔
25.7%
Q4 2025の報告期間中、Quantitative Investment Management, LLC（CIK: 0001445911）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 376 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Quantitative Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 96 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XLF, XLB, IBIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全376銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 6.44% | +1.04% | +667.91% | |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 4.97% | — | — | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 4.22% | -0.64% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.99% | — | +44.85% | |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 3.33% | +3.63% | NEW | |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.63% | +0.57% | NEW | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.22% | -1.84% | EXIT | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.10% | -3.02% | EXIT | |
| 9 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.96% | +50.53% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.12% | EXIT | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.53% | — | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | +1.18% | NEW | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.06% | +0.14% | NEW | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.02% | — | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | -0.38% | EXIT | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.92% | +0.38% | NEW | |
| 18 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.61% | NEW | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.87% | -1.11% | +50.16% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.86% | — | -60.42% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.80% | +1.65% | — | |
| 22 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.21% | +170.93% | |
| 23 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.72% | — | — | |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.10% | +1165.26% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | +1.41% | NEW | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.67% | +0.40% | — | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.14% | NEW | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.01% | +1348.88% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.58% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.35% | EXIT | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 0.56% | — | — | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | +0.65% | NEW | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.35% | NEW | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.11% | NEW | |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.54% | — | — | |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.53% | -1.12% | EXIT | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.32% | EXIT | |
| 40 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.27% | NEW | |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.47% | NEW | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +2.02% | NEW | |
| 44 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.52% | NEW | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | NEW | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.89% | +60.47% | |
| 47 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.21% | NEW | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.17% | NEW | |
| 49 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.50% | NEW | |
| 50 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +500.79% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | +5.3% | +667.91% | 増加 |
| 2 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +3.2% | +3765.62% | 増加 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +2% | +3185.94% | 増加 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +1300.95% | 増加 |
| 5 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.6% | +1165.26% | 増加 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.6% | +1348.88% | 増加 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +168.38% | 増加 |
| 8 | CI | THE Cigna Group | +0.5% | +801.22% | 増加 |
| 9 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | +0.4% | +1074.68% | 増加 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.3% | +170.93% | 増加 |
| 11 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | +500.79% | 増加 |
| 12 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | +360.47% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +324.04% | 増加 |
| 14 | RF | Regions Financial CORP | +0.2% | +1098.88% | 増加 |
| 15 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.2% | +892.09% | 増加 |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | +162.41% | 増加 |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.2% | +460.00% | 増加 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +85.13% | 増加 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +420.09% | 増加 |
| 20 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.2% | +539.68% | 増加 |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | +326.30% | 増加 |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +372.27% | 増加 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +138.15% | 増加 |
| 24 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | +0.1% | +325.33% | 増加 |
| 25 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +443.26% | 増加 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +192.61% | 増加 |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | +155.44% | 増加 |
| 28 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | +88.90% | 増加 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +44.85% | 増加 |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +60.47% | 増加 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | +24.96% | 増加 |
| 32 | NTRA | Natera Inc | -0.3% | -67.80% | 減少 |
| 33 | WAT | Waters CORP | -0.3% | -81.69% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -75.64% | 減少 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -71.54% | 減少 |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.4% | -58.04% | 減少 |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | -0.4% | +29.65% | 増加 |
| 38 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.6% | -1.70% | 減少 |
| 39 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.7% | -86.50% | 減少 |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | -1% | -81.61% | 減少 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.2% | -62.27% | 減少 |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.5% | -60.42% | 減少 |
| 43 | RGTI | Rigetti Computing Inc | -1.6% | -63.61% | 減少 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | -1.7% | -90.18% | 減少 |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | -2.5% | -54.46% | 減少 |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | -2.8% | -95.99% | 減少 |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantitative Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 376 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は XLF (6.4%)、XLB (5.0%)、IBIT (4.2%) です。最大保有銘柄 XLF がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLB
市值: $5109.3万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $3500.7万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 96 件、追加買付 32 件、減却 14 件、全売却 58 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。