13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001445911
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
296 檔
21.4%
Q2 2025の報告期間中、Quantitative Investment Management, LLC（CIK: 0001445911）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 296 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Quantitative Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、36 銘柄の減却および 88 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XLF, UNH, MSTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全296銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.85% | +1.04% | +3.94% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 7.18% | — | +183.42% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 5.04% | +0.57% | NEW | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.36% | -0.64% | — | |
| 5 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 2.92% | -0.12% | EXIT | |
| 6 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 2.67% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.53% | -0.38% | — | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.14% | +3.23% | — | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +100.30% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.41% | +235.46% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.70% | -3.02% | EXIT | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.68% | — | -17.87% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.69% | — | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | — | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.24% | NEW | |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.21% | NEW | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | +1.18% | NEW | |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.01% | +3.63% | NEW | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.97% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | — | — | |
| 21 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.14% | +306.99% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | +1.90% | NEW | |
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.92% | — | -40.58% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.72% | NEW | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.89% | — | — | |
| 26 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.17% | NEW | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.89% | NEW | |
| 28 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -18.22% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.05% | NEW | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.65% | +0.38% | NEW | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.65% | -1.00% | EXIT | |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.41% | EXIT | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | — | — | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | +2.02% | NEW | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | +33.20% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +1.16% | +37.52% | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.06% | — | |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | — | — | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.35% | NEW | |
| 43 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.12% | NEW | |
| 44 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.21% | EXIT | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.47% | +0.93% | NEW | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.47% | -2.12% | EXIT | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.27% | NEW | |
| 48 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.47% | — | — | |
| 49 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.01% | +483.00% | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | +5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +4.3% | +183.42% | 増加 |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CVNA | Carvana Co | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | +2.9% | +3.94% | 増加 |
| 6 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.7% | +235.46% | 増加 |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +1.6% | +100.30% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ZS | Zscaler Inc | +0.9% | +306.99% | 増加 |
| 22 | KR | Kroger Co | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.8% | +161.62% | 増加 |
| 24 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 25 | SNOW | Snowflake Inc | +0.6% | +844.36% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +143.70% | 増加 |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 32 | CPNG | Coupang Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 33 | DG | Dollar General CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 35 | EIX | Edison International | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 36 | EXC | Exelon CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 37 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 39 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 40 | RMD | Resmed Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 42 | SE | Sea Ltd-adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 44 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 45 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.4% | +483.00% | 増加 |
| 46 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 47 | DUOL | Duolingo | +0.4% | +619.77% | 増加 |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 49 | CTVA | Corteva Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantitative Investment Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 296 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は XLF (7.8%)、UNH (7.2%)、MSTR (5.0%) です。最大保有銘柄 XLF がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $3759.2万
今期最大全売却 / 減却
XLP
前期市值: $4322.3万
Q2 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 63 件、追加買付 13 件、減却 36 件、全売却 88 件）。
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