CIK: 0002056907
申告総資産額
$9926.8万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
Putney Financial Group LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9926.8万、四半期回転率は23.7%です。
Putney Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 AAPL
-9.3% -$386.5万
減少 MSFT
-4.6% -$193.5万
増加 JEPQ
+77.9% $67.0万
減少 GOOGL
-5.4% -$153.1万
増加 VEA
+75.5% $51.8万
減少 SHOP
-0.5% -$73.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 21.56% | -2.06% | -9.27% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 10.21% | -0.69% | -5.45% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.97% | -0.52% | -4.39% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.28% | -1.43% | -4.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.39% | -0.13% | -4.36% | |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.65% | -0.29% | -4.47% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.47% | +0.39% | -0.63% | |
| 8 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 2.02% | -0.54% | -0.52% | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.70% | +0.04% | -0.64% | |
| 10 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.69% | -0.06% | -4.46% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.64% | +0.74% | +77.95% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.55% | -0.20% | -4.73% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.49% | — | -0.32% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.48% | -0.02% | -0.38% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.27% | -1.55% | |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.39% | +0.52% | +10.34% | |
| 17 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.29% | +0.21% | +5.89% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.13% | -2.22% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.21% | -3.41% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.21% | -0.10% | +3.08% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.56% | +75.50% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 23 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 1.01% | -0.41% | -22.16% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.24% | -0.57% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.88% | +0.16% | +19.32% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | — | +14.26% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.23% | +7.75% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.26% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.70% | +0.30% | +40.29% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -7.34% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +6.17% | |
| 33 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 34 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.57% | — | -0.59% | |
| 35 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 36 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -8.10% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.33% | -45.44% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.50% | — | +9.49% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.49% | — | -4.17% | |
| 40 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -8.94% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | — | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.10% | -6.92% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.43% | — | -1.42% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | — | |
| 45 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.39% | — | -5.78% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.13% | +19.23% | |
| 47 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.38% | — | -10.30% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -5.33% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.11% | -3.51% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.36% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Putney Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Allstate CORP (ALL); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Emcor Group INC (EME); 全売却: Qualcomm INC (QCOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.7% | +77.95% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | +75.50% | 増加 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.5% | +10.34% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -0.63% | 減少 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.3% | +40.29% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -1.55% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.57% | 減少 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +7.75% | 増加 |
| 10 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.2% | +5.89% | 増加 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +19.32% | 増加 |
| 12 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +19.23% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.51% | 減少 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -0.64% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | 0% | -0.38% | 減少 |
| 16 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -4.46% | 減少 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -10.64% | 減少 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +3.08% | 増加 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -6.92% | 減少 |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -26.78% | 減少 |
| 21 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.22% | 減少 |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.2% | -0.62% | 減少 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -4.73% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -38.34% | 減少 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -3.41% | 減少 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -44.26% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -4.47% | 減少 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -45.44% | 減少 |
| 31 | CPRT | Copart INC | -0.4% | -22.16% | 減少 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | -50.20% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -4.39% | 減少 |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -0.52% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -5.45% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -4.56% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -2.1% | -9.27% | 減少 |
| 38 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EME | Emcor Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XYL | Xylem INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OKLO | Oklo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
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