13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002061027
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
56 檔
49.6%
Q1 2026の報告期間中、Ptm Wealth Management, LLC（CIK: 0002061027）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Ptm Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FNDX, BALT, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.68% | +0.10% | -19.71% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 14.00% | -0.81% | +117.77% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.84% | +1.43% | -9.40% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 10.09% | -0.73% | -32.88% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 6.71% | +0.29% | +23.07% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 6.15% | +0.08% | -15.99% | |
| 7 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 6.03% | -0.34% | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.41% | +2.86% | |
| 9 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 4.71% | -0.21% | — | |
| 10 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 4.05% | +0.90% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.20% | +5.02% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.63% | -0.26% | +47.27% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.05% | -0.82% | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.09% | -1.05% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -0.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.03% | -1.23% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.03% | +28.91% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -1.03% | |
| 19 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -5.25% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.03% | +0.04% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.06% | +0.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.06% | +91.41% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | -44.26% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | -1.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.12% | +2.69% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -7.19% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.07% | +0.58% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.08% | +0.06% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.02% | +0.20% | |
| 31 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -8.69% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.05% | — | |
| 33 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.54% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | +0.13% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -27.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -49.50% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.05% | +57.00% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -16.10% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.60% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -79.36% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | WTRG | Essential Utilities Inc | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.02% | +0.85% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.02% | +7.82% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.02% | +12.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ptm Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FNDX (15.7%)、BALT (14.0%)、XLK (11.8%) です。最大保有銘柄 FNDX がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JHPI
市值: $1138.2万
今期最大全売却 / 減却
ZALT
前期市值: $901.9万
Q1 2026 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 23 件、減却 19 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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