13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845773
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
8 檔
63.9%
Q2 2025の報告期間中、Privium Fund Management（CIK: 0001845773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 8 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Privium Fund Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, TLT, ALK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 56.05% | -25.90% | +53.82% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 33.05% | +0.15% | — | |
| 3 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 7.47% | +4.87% | — | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.13% | -1.16% | -46.94% | |
| 5 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.67% | +0.87% | NEW | |
| 6 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | 株式-その他 | 0.63% | — | -15.04% | |
| 7 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.56% | — | -11.77% | |
| 8 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.45% | — | -15.21% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +33.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +16.1% | +53.82% | 増加 |
| 3 | ALK | Alaska Air Group Inc | +7.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -0.1% | -11.77% | 減少 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.1% | -15.21% | 減少 |
| 6 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 7 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | -0.3% | -15.04% | 減少 |
| 8 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | -0.3% | -13.89% | 減少 |
| 9 | NMFC | New Mountain Finance CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 12 | BX | Blackstone Inc | -1.3% | -46.94% | 減少 |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | -2.5% | EXIT | 全売却 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -3.3% | EXIT | 全売却 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | -3.4% | EXIT | 全売却 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.8% | EXIT | 全売却 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -5.4% | EXIT | 全売却 |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -6.5% | EXIT | 全売却 |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -6.6% | EXIT | 全売却 |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -16.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Privium Fund Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 8 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (56.0%)、TLT (33.0%)、ALK (7.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 56.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $5158.8万
今期最大全売却 / 減却
ACWI
前期市值: $2149.4万
Q2 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 1 件、減却 5 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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