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Prio Wealth Limited Partnership 13F保有概要（266銘柄）
Prio Wealth Limited PartnershipCIK: 0001008929
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$34.1億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 266
PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIPは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$34.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.32
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 59.61
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.73
Prio Wealth Limited Partnershipが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.71% | — | -3.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.31% | — | -2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.15% | — | -3.27% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.82% | — | +864.96% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.74% | — | -2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.18% | — | -3.04% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.89% | — | -3.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.39% | — | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.30% | — | -5.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.28% | — | -0.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | -0.44% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | -6.63% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.78% | — | -3.85% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.61% | — | -0.66% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.57% | — | -0.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.57% | — | -1.21% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -8.87% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.49% | — | -1.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | -0.22% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.40% | — | -5.38% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.39% | — | -0.44% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.34% | — | -0.36% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -3.66% | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.16% | — | -1.32% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | -0.96% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +1.52% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.14% | — | -0.52% | |
| 28 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 1.10% | — | -0.38% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.09% | — | -1.51% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -1.74% | |
| 32 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | -0.47% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.49% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.82% | — | -1.63% | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.79% | — | -1.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -2.85% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -1.43% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -1.29% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -1.38% | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -1.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | -1.88% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.66% | — | -1.77% | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.65% | — | -2.58% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -1.92% | |
| 45 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +126.70% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.56% | — | -7.93% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.20% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.64% | |
| 50 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -1.97% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.6%
- ベータ
- +1.07
- アルファ
- +1%
- 最大ドローダウン
- -9.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.7%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.97
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.2
- カルマーレシオ
- +2.23
- インフォメーションレシオ
- +0.57
- トラッキングエラー
- +4.1%
- 下方標準偏差
- +7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +42.6%
- 最悪12ヶ月
- +9.3%
- 効率性レシオ
- +0.62
- シャープレシオ
- +1.43
- セクター分散度
- +9.9%
- 歪度
- +0.21
- 尖度
- +0.54
- アップサイドポテンシャル
- +4.56
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 266 | $34.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 258 | $33.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 268 | $34.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | $29.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 248 | $26.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | $27.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 246 | $26.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 247 | $24.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 245 | $23.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 252 | $25.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 263 | $30.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 272 | $32.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 271 | $29.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 279 | $29.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 273 | $27.7億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 275 | $26.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 263 | $24.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 252 | $21.7億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 231 | $18.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 257 | $23.6億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 256 | $21.8億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 243 | $21.8億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 239 | $21.3億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 221 | $18.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 240 | $22.0億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 240 | $20.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 240 | $20.1億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 232 | $21.4億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 234 | $20.4億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 238 | $20.1億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 237 | $19.5億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 240 | $18.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 240 | $18.8億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 236 | $18.2億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 243 | $18.3億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 244 | $18.3億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 249 | $17.6億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 254 | $19.4億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 254 | $20.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 262 | $20.0億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 250 | $19.4億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 255 | $19.8億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 250 | $19.7億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 255 | $19.8億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 255 | $17.6億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 244 | $16.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Prio Wealth Limited Partnershipとはどのような機関投資家ですか？
Prio Wealth Limited Partnershipは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.1億、266 件のポジションが開示されています。
Prio Wealth Limited Partnershipの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prio Wealth Limited Partnershipの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $3.0億 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.8億 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.8億 (5.2%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $1.6億 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.3億 (3.7%)
Prio Wealth Limited Partnershipは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prio Wealth Limited Partnershipの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Prio Wealth Limited Partnershipはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrio Wealth Limited Partnershipの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
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