13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966898
申告総資産額
$21.1億
$21.1億
77 檔
41.6%
Q1 2026の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.1億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Portman Square Capital LLPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 33 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLD, NEE, SO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 14.39% | -5.63% | +142.60% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 9.20% | -2.33% | -0.61% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.83% | +0.44% | +2.63% | |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 3.23% | -2.65% | +15.57% | |
| 5 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 3.15% | -0.74% | -26.09% | |
| 6 | PPL 7 02-15-29債券 | Ppl Corporation | 債券 | 3.01% | -1.32% | — | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.75% | — | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.79% | -0.13% | -11.28% | |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 2.69% | -2.69% | EXIT | |
| 10 | SO 7.125 12-15-28 A債券 | Southern Co | 債券 | 2.66% | +0.27% | -25.20% | |
| 11 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 2.61% | +0.58% | — | |
| 12 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.60% | -0.96% | +840.00% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.38% | -2.38% | EXIT | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.25% | +40.81% | |
| 15 | NOVT 6.5 11-01-28債券 | Novanta Inc | 債券 | 1.98% | -1.30% | +134.15% | |
| 16 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 17 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.61% | +4.36% | — | |
| 18 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 1.52% | +1.63% | -9.42% | |
| 19 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 1.50% | -0.08% | -21.71% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.43% | +7.11% | +4.28% | |
| 21 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.39% | -1.29% | +20.30% | |
| 22 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 23 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.31% | +0.09% | +81.45% | |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.29% | -0.60% | -22.38% | |
| 25 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.28% | +0.42% | +22.72% | |
| 26 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 1.25% | -0.87% | — | |
| 27 | NEE 7.375 02-15-29債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.12% | -0.19% | — | |
| 28 | NOVT | Novanta Inc | 株式-その他 | 1.05% | -0.48% | +135.61% | |
| 29 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.04% | -0.06% | +31.63% | |
| 31 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.99% | +0.10% | -25.00% | |
| 32 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.13% | +2.72% | |
| 33 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.18% | +2.35% | |
| 34 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 35 | ENOV | Enovis CORP | 株式-その他 | 0.87% | -0.32% | +100.40% | |
| 36 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 0.82% | +0.36% | +136.02% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.74% | -0.32% | +92.22% | |
| 38 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 0.70% | +0.16% | +95.77% | |
| 39 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.32% | +74.28% | |
| 40 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.70% | -0.68% | -0.36% | |
| 41 | JAZZ 3.125 09-15-30債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.68% | -0.20% | — | |
| 42 | GH 1.25 02-15-31債券 | Guardant Health Inc | 債券 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 43 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.12% | -4.63% | |
| 44 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.63% | +0.12% | — | |
| 45 | BL | Blackline Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.05% | +8.36% | |
| 46 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 株式-その他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 47 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.40% | +42.31% | |
| 48 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.56% | +0.19% | +24.39% | |
| 49 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.13% | +4.14% | |
| 50 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.55% | -0.36% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +8.1% | +142.60% | 増加 |
| 2 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +2.3% | +840.00% | 増加 |
| 3 | NOVT 6.5 11-01-28債券 | Novanta Inc | +1% | +134.15% | 増加 |
| 4 | ON | On Semiconductor | +0.6% | +81.45% | 増加 |
| 5 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +0.6% | +249.02% | 増加 |
| 6 | NOVT | Novanta Inc | +0.5% | +135.61% | 増加 |
| 7 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | +0.5% | +136.02% | 増加 |
| 8 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.4% | +449.04% | 増加 |
| 9 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.4% | +40.81% | 増加 |
| 10 | O | Realty Income CORP | +0.3% | +92.22% | 増加 |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.3% | +4.22% | 増加 |
| 12 | ENOV | Enovis CORP | +0.3% | +100.40% | 増加 |
| 13 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 14 | WGO | Winnebago Industries | +0.2% | +95.77% | 増加 |
| 15 | EVRG | Evergy Inc | +0.2% | +42.31% | 増加 |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | +20.30% | 増加 |
| 17 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +74.28% | 増加 |
| 18 | OSIS | Osi Systems Inc | +0.1% | +72.27% | 増加 |
| 19 | STWD | Starwood Property Trust Inc | +0.1% | +31.63% | 増加 |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +24.39% | 増加 |
| 21 | LCID | Lucid Group Inc | +0.1% | +46.93% | 増加 |
| 22 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | -9.42% | 減少 |
| 23 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.1% | +97.40% | 増加 |
| 24 | FLR | Fluor CORP | 0% | +2.35% | 増加 |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | -0.61% | 減少 |
| 26 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | — | — | 変化なし |
| 27 | XRX | Xerox Holdings CORP | — | — | 変化なし |
| 28 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +15.57% | 増加 |
| 29 | SYNA | Synaptics Inc | 0% | +20.22% | 増加 |
| 30 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 31 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | UPST | Upstart Holdings Inc | 0% | +29.78% | 増加 |
| 33 | SO | Southern Co/the | 0% | +2.63% | 増加 |
| 34 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.1% | -4.29% | 減少 |
| 36 | OSIS 2.25 08-01-29債券 | Osi Systems Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -0.1% | +4.14% | 増加 |
| 39 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | GPN | Global Payments Inc | -0.1% | +22.72% | 増加 |
| 41 | ITRI | Itron Inc | -0.2% | -4.63% | 減少 |
| 42 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | TTEK | Tetra Tech Inc | -0.2% | +2.72% | 増加 |
| 44 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | -0.3% | -21.71% | 減少 |
| 45 | FE | Firstenergy CORP | -0.4% | -25.00% | 減少 |
| 46 | BL | Blackline Inc | -0.4% | +8.36% | 増加 |
| 47 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.4% | -22.50% | 減少 |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | +4.28% | 増加 |
| 49 | PCG | P G & E CORP | -0.5% | -11.28% | 減少 |
| 50 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | -0.5% | -55.56% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $21.1億、保有銘柄数は 77 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GLD (14.4%)、NEE (9.2%)、SO (3.8%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PPL 7 02-15-29
市值: $7826.7万
今期最大全売却 / 減却
BABA 0.5 06-01-31
前期市值: $8399.7万
Q1 2026 中に合計 101 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 31 件、減却 17 件、全売却 33 件）。
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