13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
90 檔
36.4%
Q4 2025の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Portman Square Capital LLPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NEE, GLD, BA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SO 7.125 12-15-28 A
市值: $8892.5万
今期最大全売却 / 減却
WDC
前期市值: $5052.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 9.18% | -5.87% | +30.32% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.27% | -5.87% | +68.47% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.91% | +1.32% | NEW | |
| 4 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 4.15% | -0.02% | EXIT | |
| 5 | SO 7.125 12-15-28 A債券 | Southern Co | 債券 | 3.93% | -2.93% | EXIT | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.87% | -3.17% | — | |
| 7 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 3.85% | +0.13% | +124.46% | |
| 8 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 3.71% | — | — | |
| 9 | UGI 5 06-01-28債券 | Ugi CORP | 債券 | 3.43% | — | -15.45% | |
| 10 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.30% | -1.33% | +111.34% | |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 3.24% | -0.45% | +82.91% | |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.83% | -0.66% | +18.06% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 2.40% | — | — | |
| 14 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 2.24% | — | -18.56% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.83% | +5.16% | — | |
| 16 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 1.80% | -1.31% | +591.00% | |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.89% | -32.07% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | — | +7900.00% | |
| 19 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 1.48% | — | — | |
| 20 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.46% | — | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.43% | — | -50.00% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.38% | -0.31% | -49.10% | |
| 23 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.33% | -0.08% | -27.67% | |
| 24 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.24% | +1.94% | +34.01% | |
| 25 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 1.20% | +0.30% | +24.34% | |
| 26 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 1.12% | -0.15% | -52.38% | |
| 27 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.03% | — | — | |
| 29 | BL | Blackline Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.18% | -2.60% | |
| 30 | NOVT 6.5 11-01-28債券 | Novanta Inc | 債券 | 0.99% | -0.44% | — | |
| 31 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.95% | -0.98% | EXIT | |
| 32 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.23% | — | |
| 33 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.51% | +0.06% | |
| 34 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | 債券 | 0.83% | — | +12.50% | |
| 35 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.17% | -5.45% | |
| 36 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.72% | +0.51% | -45.12% | |
| 37 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.69% | -0.07% | -68.28% | |
| 38 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.64% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.68% | EXIT | |
| 40 | ENOV | Enovis CORP | 株式-その他 | 0.59% | +0.02% | -8.95% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | — | -15.03% | |
| 42 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.21% | +25.83% | |
| 43 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.55% | — | — | |
| 44 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 0.54% | -0.19% | — | |
| 45 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.52% | +0.03% | -63.44% | |
| 46 | NOVT | Novanta Inc | 株式-その他 | 0.52% | -0.49% | — | |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.49% | +2.97% | +20.23% | |
| 48 | SYNA | Synaptics Inc | 株式-その他 | 0.49% | -0.54% | -25.04% | |
| 49 | OSIS 2.25 08-01-29債券 | Osi Systems Inc | 債券 | 0.46% | — | — | |
| 50 | COIN 0.25 04-01-30債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 0.45% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.9% | +68.47% | 増加 |
| 2 | ALB | Albemarle CORP | +2.9% | +124.46% | 増加 |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | +2.6% | +30.32% | 増加 |
| 4 | PCG | P G & E CORP | +1.8% | +111.34% | 増加 |
| 5 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | +1.6% | +591.00% | 増加 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.5% | +7900.00% | 増加 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.4% | +82.91% | 増加 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | +1% | +23.20% | 増加 |
| 9 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.5% | +18.06% | 増加 |
| 10 | LCID | Lucid Group Inc | +0.3% | +501.06% | 増加 |
| 11 | TTEK | Tetra Tech Inc | +0.2% | +24.34% | 増加 |
| 12 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | +34.01% | 増加 |
| 14 | WGO | Winnebago Industries | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | +0.1% | +12.50% | 増加 |
| 16 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +25.83% | 増加 |
| 17 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +20.23% | 増加 |
| 18 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BL | Blackline Inc | 0% | -2.60% | 減少 |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | — | — | 変化なし |
| 23 | MTCH | Match Group Inc | — | — | 変化なし |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 変化なし |
| 25 | PSX | Phillips 66 | — | — | 変化なし |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | — | — | 変化なし |
| 27 | UPST | Upstart Holdings Inc | — | — | 変化なし |
| 28 | CVX | Chevron CORP | — | — | 変化なし |
| 29 | XRX | Xerox Holdings CORP | — | — | 変化なし |
| 30 | GU9 | Guess? Inc | — | — | 変化なし |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | — | — | 変化なし |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 33 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 0% | — | 変化なし |
| 34 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 0% | -5.35% | 減少 |
| 35 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | COP | Conocophillips | 0% | — | 変化なし |
| 38 | CMS | Cms Energy CORP | 0% | -0.14% | 減少 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +900.00% | 増加 |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | O | Realty Income CORP | 0% | — | 変化なし |
| 43 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 0% | +4.12% | 増加 |
| 44 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 0% | +11.11% | 増加 |
| 45 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 変化なし |
| 48 | FLR | Fluor CORP | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 50 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -0.1% | -42.57% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NEE (9.2%)、GLD (6.3%)、BA (4.9%) です。最大保有銘柄 NEE がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 19 件、減却 27 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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