13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
86 檔
34.3%
Q3 2025の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Portman Square Capital LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 53 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NEE, KKR 6.25 03-01-28 D, KKR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 6.63% | -5.87% | -9.14% | |
| 2 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | 債券 | 6.12% | — | — | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 5.44% | -0.02% | EXIT | |
| 4 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 4.38% | -0.19% | EXIT | |
| 5 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 4.27% | -0.12% | EXIT | |
| 6 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 4.01% | +0.33% | NEW | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.96% | +1.32% | NEW | |
| 8 | UGI 5 06-01-28債券 | Ugi CORP | 債券 | 3.67% | — | +8.37% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.34% | -5.87% | +325.00% | |
| 10 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.91% | -0.31% | -22.51% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.87% | — | -20.00% | |
| 12 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 2.45% | — | +42.35% | |
| 13 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 2.44% | -0.25% | EXIT | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 2.43% | -0.89% | +14.00% | |
| 15 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.37% | -0.66% | -16.25% | |
| 16 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 2.31% | -0.15% | — | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.32% | EXIT | |
| 18 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 2.11% | -0.07% | — | |
| 19 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.89% | -0.08% | -13.90% | |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.84% | +2.89% | +20.67% | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.81% | -0.45% | -43.11% | |
| 22 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 1.47% | +0.17% | +1700.00% | |
| 23 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.47% | -1.33% | -58.23% | |
| 24 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.35% | — | -25.48% | |
| 25 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.46% | — | |
| 26 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.20% | +0.51% | +39.64% | |
| 27 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 1.16% | +0.03% | +57.48% | |
| 28 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 1.13% | +0.17% | +38.58% | |
| 29 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.06% | +1.94% | +18.57% | |
| 30 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.98% | +0.13% | -52.71% | |
| 31 | BL | Blackline Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.18% | +67.71% | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 33 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.30% | +39.39% | |
| 34 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.92% | +0.51% | -43.13% | |
| 35 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.77% | +78.46% | |
| 36 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | 債券 | 0.75% | — | +166.67% | |
| 37 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.68% | EXIT | |
| 38 | ENOV | Enovis CORP | 株式-その他 | 0.73% | +0.02% | +46.93% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -12.82% | |
| 40 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +11.67% | |
| 41 | FOUR 6 05-01-28債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.66% | — | — | |
| 42 | SYNA | Synaptics Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.54% | -13.33% | |
| 43 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.21% | -41.82% | |
| 44 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 0.48% | — | — | |
| 45 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.48% | +2.17% | — | |
| 46 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.45% | +2.97% | -66.43% | |
| 48 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 0.44% | -0.19% | +50.00% | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.44% | +0.02% | -53.56% | |
| 50 | GU9 | Guess? Inc | 株式-その他 | 0.37% | — | +2.19% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +3.2% | — | 増加 |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | +3.1% | -9.14% | 増加 |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | +2.8% | -31.51% | 増加 |
| 4 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | +2.5% | -27.75% | 増加 |
| 5 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | +2.4% | — | 減少 |
| 6 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +2.3% | — | 増加 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +2.1% | -41.62% | 増加 |
| 8 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +1.8% | — | 変化なし |
| 9 | BA | Boeing Co/the | +1.7% | -36.88% | 減少 |
| 10 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.5% | +14.00% | 増加 |
| 11 | UGI | Ugi CORP | +1.1% | +42.35% | 増加 |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.1% | -16.25% | 変化なし |
| 13 | USO | United States Oil Fund LP | +1.1% | +1700.00% | 増加 |
| 14 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +1% | — | 変化なし |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | +1% | -22.51% | 増加 |
| 16 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.9% | +57.48% | 増加 |
| 17 | ITRI | Itron Inc | +0.9% | +38.58% | 増加 |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.9% | -43.11% | 減少 |
| 19 | BL | Blackline Inc | +0.8% | +67.71% | 増加 |
| 20 | STWD | Starwood Property Trust Inc | +0.7% | +220.79% | 増加 |
| 21 | TTEK | Tetra Tech Inc | +0.6% | +39.39% | 増加 |
| 22 | FLR | Fluor CORP | +0.5% | -43.13% | 増加 |
| 23 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.5% | — | 増加 |
| 24 | ON | On Semiconductor | +0.5% | +39.64% | 減少 |
| 25 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | +0.5% | +166.67% | 増加 |
| 26 | ENOV | Enovis CORP | +0.4% | +46.93% | 増加 |
| 27 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | +0.4% | +78.46% | 増加 |
| 28 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.3% | -49.51% | 減少 |
| 29 | SYNA | Synaptics Inc | +0.3% | -13.33% | 増加 |
| 30 | GU9 | Guess? Inc | +0.2% | +2.19% | 増加 |
| 31 | WGO | Winnebago Industries | +0.2% | +50.00% | 増加 |
| 32 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +0.2% | — | 増加 |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -41.82% | 減少 |
| 34 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | -66.43% | 減少 |
| 35 | UPST | Upstart Holdings Inc | 0% | +116.00% | 増加 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | — | -58.23% | 減少 |
| 37 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | — | — | 減少 |
| 38 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 0% | -49.45% | 減少 |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | 0% | -52.71% | 減少 |
| 40 | XRX | Xerox Holdings CORP | 0% | -94.59% | 減少 |
| 41 | O | Realty Income CORP | -0.1% | -53.56% | 減少 |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | -70.55% | 減少 |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -55.99% | 減少 |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | -0.1% | -70.08% | 減少 |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -70.88% | 減少 |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.2% | -51.52% | 減少 |
| 47 | PSN | Parsons CORP | -0.2% | -11.54% | 減少 |
| 48 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 49 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.2% | -85.17% | 減少 |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | -0.2% | -73.11% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 86 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NEE (6.6%)、KKR 6.25 03-01-28 D (6.1%)、KKR (5.4%) です。最大保有銘柄 NEE がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UGI 5 06-01-28
市值: $8287.7万
今期最大全売却 / 減却
STX 3.5 06-01-28
前期市值: $1.2億
Q3 2025 中に合計 136 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 25 件、減却 40 件、全売却 53 件）。
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